אר בי סי ברינגס (RBC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.18 | 3.26 | 3.28 | 2.95 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.78 | 1.18 | 1.16 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.10 | 0.12 | 0.22 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.76 | 0.93 | 0.93 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.18 | 2.39 | 172.71 | 72.29 | 147.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -467.20M | -571.90M | -626.50M | -961.20M | -1.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.47 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.52 | 1.55 | 1.70 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 3.13 | 2.08 | 6.93 | 4.94 | 4.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.66 | 8.45 | 6.19 | 4.35 | 3.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.34 | 33.07 | 36.13 | 47.21 | 54.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.28 | 1.70 | 2.02 | 2.66 | 3.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.17% | 44.37% | 44.37% | 42.97% | 41.16% |
| שיעור EBIT | 23.46% | 22.40% | 22.72% | 21.82% | 19.49% |
| שיעור EBITDA | 30.24% | 29.29% | 30.05% | 29.47% | 27.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.57% | 22.50% | 22.61% | 21.93% | 19.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.07% | 19.74% | 19.06% | 16.78% | 14.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.40% | 15.37% | 15.05% | 13.45% | 11.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.40% | 15.37% | 15.05% | 13.45% | 11.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.85% | 77.88% | 78.94% | 80.18% | 79.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.39% | 87.72% | 84.32% | 76.50% | 71.57% |
| תשואה על הנכסים | 6.17% | 5.61% | 5.25% | 4.49% | 3.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.66% | 8.56% | 8.12% | 7.63% | 6.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.81% | 9.20% | 8.46% | 7.81% | 6.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.46% | 6.88% | 6.66% | 6.23% | 5.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.47% | 16.52% | 16.55% | 14.87% | 12.19% |
| תשואת רווחים | 2.13% | 1.72% | 2.51% | 2.69% | 2.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.81 | 5.35 | 5.32 | 5.95 | 6.13 |
| מחזור זכאים | 7.15 | 7.08 | 6.58 | 7.66 | 5.89 |
| מחזור מלאי | 1.38 | 1.36 | 1.39 | 1.43 | 1.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.95 | 3.84 | 3.92 | 3.88 | 3.53 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.76 | 2.37 | 2.45 | 2.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 276.24 | 284.24 | 275.58 | 269.12 | 245.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.84 | 68.26 | 68.61 | 61.31 | 59.52 |
| ימי מלאי | 264.45 | 267.53 | 262.46 | 255.48 | 247.92 |
| ימי אשראי מספקים | 51.06 | 51.56 | 55.50 | 47.67 | 61.98 |
| מחזור תפעולי | 327.30 | 335.80 | 331.08 | 316.79 | 307.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.81 | 13.20 | 9.74 | 9.50 | 7.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.21 | 10.88 | 8.09 | 8.35 | 6.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.61 | 2.32 | 1.65 | 1.15 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.88 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.68 | 5.69 | 4.38 | 4.89 | 3.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.68 | 5.69 | 5.90 | 8.27 | 5.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.42 | 0.29 | 0.21 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.55% | 2.04% | 2.48% | 3.10% | 2.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.00 | 58.23 | 41.96 | 37.12 | 40.16 |
| מכפיל מכירות | 7.74 | 8.96 | 6.00 | 4.99 | 4.56 |
| מכפיל הון | 4.36 | 4.99 | 3.24 | 2.83 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.29 | 48.91 | 40.25 | 32.26 | 37.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.27 | 40.31 | 33.42 | 28.37 | 30.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.73 | 3.27 | 2.09 | 1.27 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.36 | 4.99 | 3.24 | 2.83 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | 26.88 | 32.29 | 21.97 | 19.61 | 20.21 |
| שווי חברה | 15.89B | 17.69B | 10.80B | 9.02B | 8.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.88 | 32.29 | 21.97 | 19.61 | 20.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.13 | 9.46 | 6.60 | 5.78 | 5.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.25 | 51.63 | 44.32 | 37.33 | 45.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.98 | 42.55 | 36.80 | 32.82 | 36.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.19 | -0.65 | -5.50 | -17.81 | -27.35 |
| הון עצמי למניה | 109.70 | 106.76 | 100.59 | 95.17 | 88.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 61.93 | 59.43 | 54.30 | 53.96 | 51.08 |
| רווח נקי למניה | 10.16 | 9.14 | 8.17 | 7.26 | 5.80 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.88 | 0.84 | 0.77 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.45 | 1.19 | 1.31 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD