אר בי סי ברינגס (RBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 415.70M | 293.60M | 274.70M | 220.60M | 180.30M |
| רווח נקי | 287.60M | 246.20M | 209.90M | 166.70M | 54.70M |
| פחת והפחתות | 128.80M | 120.00M | 119.30M | 115.40M | 65.50M |
| מס הכנסה נדחה | 10.90M | -26.80M | -12.30M | -21.40M | 200.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 34.50M | 28.40M | 17.40M | 14.00M | 32.90M |
| שינוי בהון החוזר | -59.90M | -83.80M | -72.60M | -71.10M | -1.40M |
| יתרת לקוחות | -19.40M | -53.30M | -13.40M | 7.80M | -53.50M |
| מלאי | -43.70M | -32.30M | -31.60M | -71.70M | -16.20M |
| יתרת ספקים | 1.40M | 22.20M | -30.70M | -11.10M | 52.40M |
| הון חוזר אחר | 1.80M | -20.40M | 3.10M | 3.90M | 15.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.80M | 9.60M | 13.00M | 17.00M | 28.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -349.70M | -49.80M | -52.20M | -14.00M | -2.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.10M | -49.80M | -33.20M | -42.00M | -29.76M |
| רכישות, נטו | -276.70M | 0 | -19.30M | 27.50M | -2.91B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 0 | 300.00K | 500.00K | -59.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.30M | -270.40M | -223.50M | -322.80M | 2.70B |
| פירעון חוב | -51.30M | -278.60M | -209.90M | -303.70M | 1.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 24.20M | 34.90M | 20.40M | 11.60M | 1.07B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.40M | -9.50M | -11.00M | -7.70M | -8.53M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -17.20M | -23.00M | -22.90M | -7.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | 0 | 0 | -100.00K | -19.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.30M | 36.80M | 63.50M | 65.40M | 182.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.20M | -100.00K | -900.00K | -1.30M | 500.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 20.50M | -26.70M | -1.90M | -117.50M | 31.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.80M | 63.50M | 65.40M | 182.90M | 151.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.30M | 36.80M | 63.50M | 65.40M | 182.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 342.60M | 243.80M | 241.50M | 178.60M | 150.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 415.70M | 293.60M | 274.70M | 220.60M | 180.29M |
| הוצאות הוניות | -73.10M | -49.80M | -33.20M | -42.00M | -29.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD