אר בי בי בנקקורפ (RBB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.13B | -3.25B | -3.13B | -3.01B | -3.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.60 | 0.72 | 0.62 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.96 | 8.04 | 7.86 | 7.88 | 8.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.37 | 0.31 | 0.51 | 2.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.55 | 0.39 | 0.30 | 0.59 | 2.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.82 | 0.90 | 0.79 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.05 | 24.85 | 26.58 | 22.00 | 24.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.69 | 5.65 | 2.36 | -1.67 | 3.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.42% | 49.91% | 45.19% | 55.44% | 81.01% |
| שיעור EBIT | 24.16% | 17.70% | 15.38% | 25.51% | 47.71% |
| שיעור EBITDA | 25.94% | 21.40% | 19.37% | 29.59% | 53.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.16% | 17.70% | 15.38% | 25.51% | 47.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.16% | 17.70% | 15.38% | 25.51% | 47.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.02% | 13.42% | 11.49% | 17.98% | 33.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.02% | 13.42% | 11.49% | 17.98% | 33.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.57% | 75.82% | 74.74% | 70.49% | 70.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.04% | 0.76% | 0.67% | 1.05% | 1.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.34% | 6.10% | 5.25% | 8.31% | 13.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.78% | 4.91% | 3.93% | 7.08% | 9.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.17% | 3.72% | 2.93% | 4.99% | 6.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.06% | 0.77% | 0.68% | 1.07% | 1.67% |
| תשואת רווחים | 9.87% | 9.08% | 7.18% | 11.76% | 16.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.26 | 0 | 22.50 | 191.20 | 3.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.68 | 3.33 | 4.41 | 4.26 | 3.65 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.95 | 0 | 16.22 | 1.91 | -112.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.95 | 0 | 16.22 | 1.91 | 96.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.12 |
| מחזור תפעולי | 18.95 | 0 | 16.22 | 1.91 | 96.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.29 | 2.54 | 3.23 | 2.70 | 4.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.26 | 2.50 | 3.18 | 2.67 | 4.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.81 | 3.60 | 4.68 | 4.00 | 7.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 107.07 | 54.37 | 74.23 | 78.67 | 45.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.29% | 12.10% | 15.54% | 14.02% | 23.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.16 | 11.22 | 13.94 | 8.50 | 6.19 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.48 | 1.60 | 1.53 | 2.08 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.67 | 0.73 | 0.71 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.13 | 8.26 | 6.43 | 7.13 | 4.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 8.11 | 6.35 | 7.04 | 4.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.45 | -0.41 | -0.25 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.67 | 0.73 | 0.71 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 8.73 | 12.56 | 10.62 | 3.50 | 7.32 |
| שווי חברה | 556.37M | 639.71M | 477.36M | 244.40M | 748.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.73 | 12.56 | 10.62 | 3.50 | 7.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.26 | 2.69 | 2.06 | 1.03 | 3.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.09 | 15.02 | 8.27 | 4.83 | 8.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.99 | 14.74 | 8.16 | 4.76 | 7.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.36 | 26.43 | 23.97 | 23.04 | 21.43 |
| הון עצמי למניה | 31.59 | 30.70 | 28.02 | 26.95 | 25.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 14.53 | 13.96 | 12.80 | 12.45 | 10.02 |
| רווח נקי למניה | 2.62 | 1.87 | 1.47 | 2.24 | 3.37 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.36 | 2.19 | 1.21 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD