אר בי בי בנקקורפ (RBB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.39M | 58.50M | 51.29M | 93.81M | 202.18M |
| רווח נקי | 31.95M | 26.67M | 42.47M | 64.33M | 56.91M |
| פחת והפחתות | 8.80M | 9.25M | 9.63M | 11.02M | 13.54M |
| מס הכנסה נדחה | 1.46M | -1.58M | 1.34M | -1.20M | -56.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.74M | 1.36M | 750.00K | 848.00K | 1.09M |
| שינוי בהון החוזר | -6.69M | -6.32M | -6.14M | -6.22M | -6.13M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.69M | -6.32M | -6.14M | -6.22M | -6.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.12M | 29.12M | 3.25M | 25.03M | 136.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -260.18M | -160.39M | 243.31M | -260.17M | -504.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -798.00K | -788.00K | -652.00K | -2.07M | -1.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 71.35M | 0 |
| רכישת השקעות | -267.97M | -417.92M | -694.49M | -402.88M | -604.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 287.47M | 316.15M | 642.20M | 486.30M | 442.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -278.88M | -57.83M | 296.21M | -412.87M | -340.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 171.36M | -71.74M | 53.22M | -444.47M | 801.72M |
| פירעון חוב | -70.00M | 50.00M | -125.00M | 70.00M | 68.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 417.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.25M | -20.68M | -6.80M | -19.82M | -10.54M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.26M | -11.72M | -12.16M | -10.74M | -9.95M |
| פעילויות מימון אחרות | 266.19M | -89.34M | 197.19M | -483.91M | 754.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 212.32M | 257.75M | 431.37M | 83.55M | 694.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -45.43M | -173.63M | 347.83M | -610.82M | 499.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 257.75M | 431.37M | 83.55M | 694.37M | 194.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 212.32M | 257.75M | 431.37M | 83.55M | 694.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.59M | 57.71M | 50.64M | 91.75M | 200.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.39M | 58.50M | 51.29M | 93.81M | 202.18M |
| הוצאות הוניות | -798.00K | -788.00K | -652.00K | -2.07M | -1.99M |
הנתונים מוצגים ב-USD