Stingray Group (RAYGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.79 | 1.00 | 0.91 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.77 | 0.98 | 0.87 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.42 | 0.93 | 1.03 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.04 | 4.47 | 26.81 | 15.80 | 11.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -652.86M | -639.42M | -436.40M | -458.89M | -492.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.90 | 2.59 | 1.35 | 1.56 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.72 | 0.57 | 0.61 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.70 | 0.56 | 0.59 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.19 | 4.86 | 3.06 | 3.26 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 2.51 | 2.80 | 3.18 | 1.25 | 2.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.75 | 3.90 | 3.91 | 3.18 | 3.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.67 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.10 | 8.40 | 5.63 | 6.03 | 6.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.19 | 3.98 | 3.39 | 6.26 | 4.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.22% | 20.54% | 26.06% | 25.46% | 34.47% |
| שיעור EBIT | 17.86% | 20.54% | 18.43% | 8.73% | 19.28% |
| שיעור EBITDA | 25.49% | 28.92% | 26.39% | 17.45% | 29.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.82% | 20.54% | 25.01% | 25.63% | 24.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.93% | -4.84% | 12.26% | 0.66% | 12.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.26% | -6.24% | 9.42% | -3.98% | 9.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.26% | -6.24% | 9.42% | -3.98% | 9.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.78% | 129.08% | 76.84% | -600.31% | 75.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -36.81% | -23.55% | 49.01% | 2.59% | 50.40% |
| תשואה על הנכסים | -3.66% | -2.78% | 4.46% | -1.69% | 3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.66% | -13.51% | 13.66% | -5.53% | 10.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.99% | 11.69% | 13.75% | 12.71% | 10.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.62% | 11.32% | 10.45% | -75.05% | 7.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.83% | -10.46% | 20.23% | -7.81% | 15.65% |
| תשואת רווחים | -3.56% | -2.91% | 5.95% | -2.53% | 7.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.52 | 3.51 | 4.64 | 4.75 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 2.51 | 13.85 | 17.38 | 22.09 | 13.23 |
| מחזור מלאי | 92.10 | 91.33 | 114.61 | 59.55 | 37.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.78 | 8.25 | 7.45 | 6.02 | 5.22 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.23 | -19.63 | -72.39 | -22.94 | -18.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.64 | 81.48 | 60.81 | 66.52 | 69.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.75 | 103.85 | 78.63 | 76.91 | 86.88 |
| ימי מלאי | 3.96 | 4.00 | 3.18 | 6.13 | 9.81 |
| ימי אשראי מספקים | 145.36 | 26.36 | 21.01 | 16.52 | 27.58 |
| מחזור תפעולי | 107.71 | 107.84 | 81.82 | 83.04 | 96.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.19 | 1.37 | 1.54 | 1.73 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.07 | 1.26 | 1.32 | 1.52 | 1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.11 | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.92 | 0.86 | 0.88 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.63 | 3.19 | 2.96 | 3.41 | 2.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.56 | 12.35 | 6.98 | 8.44 | 5.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.17 | 0.29 | 0.31 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.78% | 8.74% | 14.69% | 19.27% | 17.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.90 | -34.36 | 16.92 | -39.45 | 13.78 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 2.14 | 1.58 | 1.57 | 1.28 |
| מכפיל הון | 5.32 | 4.64 | 2.30 | 2.18 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.74 | 11.44 | 6.81 | 5.19 | 5.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.40 | 10.51 | 5.83 | 4.57 | 4.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.19 | -0.05 | 0.27 | -1.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.32 | 4.64 | 2.30 | 2.18 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 12.06 | 11.39 | 9.39 | 15.25 | 8.58 |
| שווי חברה | 1.64B | 1.51B | 958.86M | 919.17M | 811.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.06 | 11.39 | 9.39 | 15.25 | 8.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.07 | 3.30 | 2.48 | 2.66 | 2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.59 | 17.57 | 10.66 | 8.80 | 11.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.22 | 16.15 | 9.13 | 7.76 | 9.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.14 | -7.97 | -5.41 | -5.63 | -5.98 |
| הון עצמי למניה | 3.01 | 3.11 | 3.91 | 3.62 | 4.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.29 | 0.23 | 7.00 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 7.85 | 6.73 | 5.66 | 5.03 | 4.65 |
| רווח נקי למניה | -0.57 | -0.42 | 0.53 | -0.20 | 0.43 |
| נטל מס | 1.05 | 1.29 | 0.77 | -6.00 | 0.76 |
| נטל ריבית | -0.39 | -0.24 | 0.66 | 0.08 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.09 | -3.27 | 2.88 | -8.63 | 2.89 |
הנתונים מוצגים ב-CAD