Stingray Group (RAYGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.39M | 105.04M | 118.53M | 86.95M | 83.66M |
| רווח נקי | -28.58M | 36.44M | -13.74M | 30.12M | 33.29M |
| פחת והפחתות | 38.37M | 30.75M | 30.63M | 32.98M | 35.54M |
| מס הכנסה נדחה | -7.58M | 10.98M | 16.03M | 9.54M | 9.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 10.59M | 7.28M | 2.47M | 6.60M |
| שינוי בהון החוזר | 448.00K | -6.66M | -5.98M | -7.48M | -24.00K |
| יתרת לקוחות | -3.41M | -9.86M | -995.00K | -4.87M | 2.03M |
| מלאי | 6.14M | 2.72M | 1.35M | -542.00K | -1.95M |
| יתרת ספקים | 5.21M | 2.58M | -3.92M | 9.24M | 2.10M |
| הון חוזר אחר | -7.50M | -2.10M | -2.42M | -11.30M | -2.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 90.73M | 22.94M | 84.31M | 19.32M | -754.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -231.87M | -17.40M | -16.64M | -20.61M | -18.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.48M | -15.06M | -7.81M | -15.46M | -17.05M |
| רכישות, נטו | -214.68M | -2.29M | 0 | -4.99M | 29.12M |
| רכישת השקעות | -707.00K | -1.94M | -169.00K | -158.00K | -703.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.89M | 0 | 5.15M | -7.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -8.66M | -5.15M | -22.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 145.10M | -83.36M | -107.73M | -65.45M | -59.51M |
| פירעון חוב | 182.17M | -27.03M | -26.64M | -2.02M | 42.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.74M | 0 | 0 | 0 | 294.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.43M | -9.15M | -3.23M | -4.72M | -15.51M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.74M | -20.49M | -20.72M | -20.88M | -21.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.65M | -26.70M | -57.13M | -37.83M | -65.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.75M | 13.98M | 9.61M | 15.45M | 14.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 149.00K | 92.00K | -10.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.76M | 4.38M | -5.85M | 890.00K | 5.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.98M | 9.61M | 15.45M | 14.56M | 9.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.75M | 13.98M | 9.61M | 15.45M | 14.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.83M | 89.98M | 104.48M | 71.49M | 66.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.39M | 105.04M | 118.53M | 86.95M | 83.66M |
| הוצאות הוניות | -7.56M | -15.06M | -14.04M | -15.46M | -17.05M |
הנתונים מוצגים ב-CAD