Erayak Power Solution Group (RAYA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 2.09 | 2.13 | 1.67 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.62 | 1.56 | 1.14 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.44 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.15 | -1.02 | 0.51 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.59 | -0.35 | -13.04 | 22.75 | -0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.66M | 19.18M | 13.64M | 7.02M | 9.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.21 | 0.11 | 0.06 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.35 | 0.19 | 0.11 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.26 | 0.16 | 0.10 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.69 | 1.73 | 1.75 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | 0.02 | 0.11 | 3.32 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.17 | -4.25 | -10.42 | 1.52 | 7.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 27.02 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.10 | 251.64 | 0.35 | 0.22 | 0.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.25 | 50.40 | 51.27 | -1.32 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.95% | 21.32% | 13.18% | 24.31% | 24.60% |
| שיעור EBIT | -7.57% | -4.46% | -3.41% | 9.36% | 15.12% |
| שיעור EBITDA | -2.82% | 1.07% | 0.30% | 13.81% | 16.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.57% | -6.35% | -5.17% | 3.67% | 15.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.24% | -5.95% | -3.90% | 6.95% | 14.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.25% | -6.08% | -3.68% | 6.00% | 12.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.25% | -6.08% | -3.68% | 6.00% | 12.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.20% | 102.13% | 94.39% | 86.31% | 88.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.38% | 93.71% | 75.54% | 189.08% | 96.19% |
| תשואה על הנכסים | -2.22% | -2.34% | -2.42% | 3.45% | 9.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.19% | -3.94% | -4.20% | 6.03% | 17.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.96% | -3.76% | -5.13% | 3.38% | 20.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.27% | -3.04% | -4.66% | 2.88% | 11.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.31% | -2.45% | -2.43% | 3.46% | 9.25% |
| תשואת רווחים | -438.86% | -71.78% | -0.00% | 0.04% | 0.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.19 | 1.35 | 2.25 | 3.17 | 2.63 |
| מחזור זכאים | 3.01 | 2.89 | 3.16 | 2.70 | 4.29 |
| מחזור מלאי | 1.31 | 1.85 | 2.98 | 2.18 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.14 | 1.74 | 3.52 | 2.19 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.38 | 0.66 | 0.58 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.12 | 1.14 | 2.29 | 2.13 | 4.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 463.71 | 341.31 | 169.47 | 147.68 | 165.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 307.33 | 270.36 | 162.51 | 115.23 | 138.69 |
| ימי מלאי | 277.79 | 197.39 | 122.60 | 167.45 | 112.03 |
| ימי אשראי מספקים | 121.41 | 126.44 | 115.64 | 135.00 | 85.07 |
| מחזור תפעולי | 585.12 | 467.75 | 285.12 | 282.68 | 250.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.93 | -62.13 | -1.06 | 0.56 | -0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -31.17 | -215.93 | -1.10 | 0.50 | -0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.25 | 153.80 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.14 | 3.48 | 1.03 | 0.89 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.47 | -0.40 | -28.61 | 9.48 | -5.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.47 | -0.40 | -28.61 | 9.48 | -5.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.25 | -3.09 | 3.10 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.14 | -0.52 | 0.33 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,182.32% | -568.23% | -0.04% | 0.21% | -0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.05 | -1.39 | -39,892.93 | 2,382.84 | 1,511.41 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.08 | 1,473.64 | 142.90 | 195.24 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.05 | 1,679.54 | 143.75 | 271.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -0.18 | -2,717.45 | 482.41 | -1,084.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.61 | -2,812.43 | 431.52 | -1,265.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | 227.96 | -36.37 | 423.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.05 | 1,679.54 | 143.75 | 271.59 |
| מכפיל שווי חברה | -21.14 | 58.33 | 497,909.73 | 1,033.33 | 1,211.82 |
| שווי חברה | 15.57M | 14.23M | 44.66B | 2.90B | 5.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.07 | 58.33 | 497,909.73 | 1,033.33 | 1,211.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.62 | 1,473.80 | 142.71 | 195.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.80 | -1.29 | -2,717.73 | 481.79 | -1,084.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.51 | -4.50 | -2,812.72 | 430.97 | -1,266.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.99 | 639.50 | 1.78 | 1.68 | 1.61 |
| הון עצמי למניה | 68.36 | 692.06 | 1.78 | 1.68 | 1.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 41.89 | 448.52 | 2.03 | 1.69 | 2.24 |
| רווח נקי למניה | -2.62 | -27.28 | -0.07 | 0.10 | 0.29 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 0.94 | 0.86 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.82 | 1.34 | 1.15 | 0.74 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.79 | 2.28 | 14.23 | 5.52 | -1.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD