Erayak Power Solution Group (RAYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.17M | -15.88M | 6.73M | -4.15M | 4.64M |
| רווח נקי | -1.39M | -1.12M | 1.22M | 3.48M | 3.39M |
| פחת והפחתות | 1.26M | 1.12M | 902.69K | 793.59K | 761.48K |
| מס הכנסה נדחה | 26.64K | -70.35K | 0 | 0 | -30.63K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.11M | -16.44M | 4.47M | -8.42M | 397.19K |
| יתרת לקוחות | -3.39M | -7.61M | 3.40M | -8.55M | 3.38M |
| מלאי | -119.55K | -2.30M | -1.09M | -2.66M | -2.20M |
| יתרת ספקים | -2.40M | 2.64M | 1.09M | 661.08K | 803.61K |
| הון חוזר אחר | 2.80M | -9.18M | 1.08M | 2.13M | -1.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.87K | 632.32K | 136.35K | -4.55K | 120.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.37M | -971.81K | -1.38M | -4.90M | -244.17K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.24M | -517.81K | -684.21K | -694.81K | -244.17K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.54M | -416.92K | -3.87M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.60M | -37.08K | 3.18M | -4.20M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.27M | 12.38M | -6.44M | 11.32M | -3.40M |
| פירעון חוב | 6.93M | 3.07M | -8.34M | 1.15M | -2.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.27M | 8.00M | 0 | 10.08M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.94M | 1.32M | 1.90M | 85.13K | -861.53K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 436.79K | 1.32M | 5.88M | 7.07M | 5.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 381.71K | -86.28K | -103.04K | -381.01K | 109.45K |
| שינוי נטו במזומנים | -888.02K | -4.55M | -1.19M | 1.89M | 1.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32M | 5.88M | 7.07M | 5.17M | 4.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 436.79K | 1.32M | 5.88M | 7.07M | 5.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.00M | -16.43M | 6.02M | -4.85M | 4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.17M | -15.88M | 6.73M | -4.15M | 4.64M |
| הוצאות הוניות | -7.84M | -554.90K | -709.90K | -694.81K | -244.17K |
הנתונים מוצגים ב-USD