רציונל (RATIY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.92 | 4.48 | 3.99 | 3.78 | 3.46 |
| יחס מהיר | 3.25 | 3.86 | 3.46 | 3.20 | 2.85 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 0.93 | 0.71 | 0.74 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 1.22 | 1.11 | 1.16 | 1.09 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.27 | 1.39 | 1.39 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 31.65 | 26.67 | 0 | 0 | 170.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 551.29M | 642.36M | 564.81M | 473.76M | 438.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 25.60 | 23.88 | 172.59 | 191.48 | 148.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 182.83 | 173.60 | 192.86 | 215.86 | 459.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.45 | -0.31 | -0.35 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.40% | 59.02% | 59.20% | 56.72% | 55.27% |
| שיעור EBIT | 27.38% | 26.37% | 27.45% | 25.34% | 23.31% |
| שיעור EBITDA | 30.21% | 29.31% | 30.58% | 28.24% | 26.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.90% | 26.37% | 27.11% | 25.00% | 23.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.57% | 27.08% | 27.31% | 25.23% | 23.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.54% | 20.15% | 20.99% | 19.16% | 18.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.54% | 20.15% | 20.99% | 19.16% | 18.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.50% | 74.42% | 76.87% | 75.96% | 78.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.49% | 102.70% | 100.71% | 100.91% | 99.78% |
| תשואה על הנכסים | 24.33% | 20.46% | 22.65% | 21.82% | 20.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.09% | 25.93% | 29.24% | 28.36% | 27.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.16% | 32.15% | 35.88% | 35.05% | 33.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.86% | 23.70% | 27.29% | 26.35% | 26.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.66% | 20.74% | 23.04% | 22.29% | 21.03% |
| תשואת רווחים | 3.75% | 2.74% | 2.80% | 3.16% | 2.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.38 | 5.60 | 6.51 | 6.51 | 5.14 |
| מחזור זכאים | 14.09 | 15.33 | 14.65 | 14.74 | 12.58 |
| מחזור מלאי | 3.85 | 3.99 | 4.53 | 4.55 | 3.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.39 | 5.16 | 5.24 | 5.13 | 5.01 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.86 | 2.12 | 2.28 | 2.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.07 | 132.91 | 111.83 | 111.51 | 134.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.23 | 65.23 | 56.08 | 56.04 | 71.06 |
| ימי מלאי | 94.74 | 91.49 | 80.66 | 80.24 | 92.83 |
| ימי אשראי מספקים | 25.90 | 23.82 | 24.91 | 24.77 | 29.02 |
| מחזור תפעולי | 151.97 | 156.72 | 136.74 | 136.28 | 163.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.37 | 1.11 | 1.24 | 1.14 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.19 | 0.97 | 1.11 | 0.98 | 0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.29 | 1.53 | 1.37 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.56 | 7.83 | 8.95 | 7.46 | 4.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.25 | 9.34 | 9.50 | 9.20 | 8.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.80% | 2.48% | 2.81% | 3.27% | 1.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.66 | 36.53 | 35.73 | 31.68 | 34.88 |
| מכפיל מכירות | 5.47 | 7.36 | 7.50 | 6.07 | 6.34 |
| מכפיל הון | 8.38 | 9.47 | 10.45 | 8.99 | 9.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.29 | 40.30 | 35.60 | 30.56 | 52.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.81 | 35.15 | 31.62 | 26.46 | 40.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.51 | -13.87 | 2.22 | 1.95 | 0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.38 | 9.47 | 10.45 | 8.99 | 9.58 |
| מכפיל שווי חברה | 17.67 | 24.68 | 24.21 | 21.16 | 23.39 |
| שווי חברה | 6.91B | 8.75B | 8.84B | 6.73B | 6.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.67 | 24.68 | 24.21 | 21.16 | 23.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.34 | 7.23 | 7.40 | 5.97 | 6.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.63 | 39.58 | 35.14 | 30.07 | 51.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.24 | 34.52 | 31.22 | 26.04 | 39.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.72 | 4.07 | 3.68 | 3.25 | 2.90 |
| הון עצמי למניה | 3.72 | 4.14 | 3.77 | 3.35 | 2.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 5.69 | 5.32 | 5.25 | 4.95 | 4.50 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 1.07 | 1.10 | 0.95 | 0.82 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.04 | 0.87 | 0.91 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-EUR