דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של רציונל (RATIY)

RATIY

רציונל (OTHER OTC:RATIY)

דירוג:
75תשואת יתר
מחיר יעד:
$37.00
פעולה:
פתיחת סיקור
תאריך:
24.09.2026

הציון הכולל משקף ביצועים פיננסיים מצוינים, עם שיעורי רווחיות חזקים, ROE גבוה, מינוף נמוך והמרת מזומנים יציבה, וכן תחזית רווחים תומכת עם אשרור התחזית, אך מנגד מומנטום טכני חלש, עם מגמת ירידה לאורך הממוצעים הנעים ו-MACD שלילי, ואטרקטיביות תמחור מתונה בלבד, כאשר P/E של כ-24.4 מאוזן חלקית על ידי תשואת דיבידנד של כ-3.1%.

רווחיות יוצאת דופן

שיעורי הרווחיות הגבוהים במיוחד של רציונל מצביעים על כוח תמחור חזק, פעילות תפעולית יעילה ומוצרי מטבח מסחרי מובחנים. השיפור לאורך זמן תומך ביכולת רווח עמידה ומספק מרחב לספוג לחצי עלויות תוך המשך השקעה בחדשנות, במכירות ובשירות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רציונל (RATIY)

שווי שוק
$7.85B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
0.00
מכפיל רווח (P/E)
26.8
בטא (שנתי)
0.78
צמיחת הכנסות
13.91%
צמיחת רווח למניה
12.35%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
2,838
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Industrial - Machinery

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

רציונל מתמחה ברחבי העולם בתכנון, ייצור והפצה של ציוד בישול מקצועי מתקדם המותאם למטבחים תעשייתיים החברה מציעה קו מוצרים מרכזי הכולל את iCombi Pro ו iCombi Classic שהם תנורי קומבי קיטור חדשניים המצוידים בתוכניות בישול חכמות לצד מוצרי תחזוקה ייעודיים עבור מכשירים אלה החברה מציעה גם את iVario מערכת בישול רב שימושית המסוגלת להכנת מזון הן בנוזלים והן באמצעות מגע ישיר עם חום וכן את ConnectedCooking פלטפורמת ניהול מקוונת המיועדת לסביבות קולינריות מסחריות בנוסף להצעותיה העיקריות רציונל מספקת מגוון מקיף של אביזרים רכיבי חילוף ושירותי תמיכה עבור כלל תיק המוצרים שלה החברה משרתת קהל לקוחות מגוון הכולל מגזרי אירוח מסורתיים כמו מסעדות ובתי מלון ספקי שירותי מזון מוסדיים כגון קפטריות ארגוניות מתקני בריאות מוסדות חינוך פעילות צבאית מתקני כליאה ובתי אבות וכן מסעדות שירות מהיר עסקי קייטרינג חנויות מכולת מאפיות מוכרי חטיפים קצביות תחנות דלק ושירותי משלוחי מזון רציונל מפיצה את מוצריה ברחבי העולם באמצעות רשת נרחבת של שותפים עצמאיים החברה נוסדה בשנת 1973 ומטה החברה ממוקם בלנדסברג אם לך גרמניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

רציונל ADR לא ממומן (RATIY) מציגה פרופיל פיננסי באיכות גבוהה: שיעורי רווחיות מהטובים בענף המכונות, תשואה על ההון העצמי חזקה באופן עקבי וחוב נמוך מאוד. המרת הרווח למזומנים טובה ותומכת ברווחיות המדווחת, אם כי תנודות תקופתיות (במיוחד ב-2022 והירידה בתזרים המזומנים החופשי בשנת 2025) מצביעות על שונות מסוימת בעיתוי המזומנים. גורם הסיכון המרכזי בנתונים שסופקו הוא האטה בקצב הצמיחה לעומת שנים מוקדמות יותר, אך הרווחיות וחוזק המאזן מספקים כרית משמעותית.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.30B1.21B1.19B1.13B1.02B779.73M
רווח גולמי769.81M714.10M706.63M638.62M565.07M429.27M
EBITDA387.24M354.55M364.99M317.96M269.18M189.82M
רווח נקי267.32M243.83M250.53M215.76M185.72M123.66M
מאזן
סך הנכסים1.09B1.19B1.11B989.03M899.22M783.84M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר432.16M539.15M493.62M402.67M202.34M246.39M
סך החוב27.63M27.13M29.80M28.08M19.00M19.59M
סך ההתחייבויות247.19M251.17M249.26M228.24M222.98M180.51M
הון בעלי המניות845.71M940.39M856.90M760.79M676.24M603.33M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי267.86M221.08M251.45M223.71M123.43M145.89M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת308.54M253.45M283.06M258.35M160.62M171.71M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה12.01M-42.70M-102.69M-161.71M-81.87M-84.29M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-246.71M-175.16M-166.16M-165.56M-124.61M-65.85M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
RATIYRATIY
75תשואת יתר
ITWITW
74תשואת יתר
SXISXI
69ניטרלי
JBTMJBTM
61ניטרלי
MIDDMIDD
54ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
רציונל75תשואת יתר$7.85B26.8129.09%—13.91%12.35%
אילינוי טול וורקס74תשואת יתר$78.31B25.05101.74%2.28%4.30%-3.22%
סטנדקס אינטרנשיונל69ניטרלי$3.20B31.0714.35%0.43%12.85%85.73%
ג'יי בי טי מארל61ניטרלי$5.47B28.954.31%0.29%45.00%—
מידלביי54ניטרלי$5.00B-11.98-18.30%—-7.22%-191.27%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
35.19-2.72-7.17%
276.8026.0710.40%
107.10-25.74-19.38%
269.6936.3915.60%
111.072.131.95%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026