Rank Group plc (RANKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.28 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.17 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.64 | 0.55 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -251.80 | 7.65 | 4.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -343.70M | -343.70M | -316.70M | -297.50M | -291.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 0.58 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.16 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 15.76 | 0 | 8.84 | 2.74 | 2.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.01 | 0 | 5.04 | 2.19 | 8.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.14 | 1.06 | 1.16 | 1.74 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.98% | 43.02% | 43.16% | 42.04% | 37.61% |
| שיעור EBIT | 8.31% | 9.37% | 8.45% | 3.61% | 13.37% |
| שיעור EBITDA | 15.46% | 16.56% | 15.39% | 11.00% | 23.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.29% | 6.67% | 8.42% | 4.00% | 17.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.69% | 4.69% | 6.78% | 2.11% | 11.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.58% | 3.58% | 5.61% | 1.70% | 10.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.58% | 3.58% | 5.61% | 1.63% | 8.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.28% | 76.28% | 82.75% | 80.65% | 88.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.37% | 70.38% | 80.45% | 52.72% | 65.94% |
| תשואה על הנכסים | 3.59% | 3.59% | 5.65% | 1.71% | 7.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.83% | 7.77% | 11.78% | 3.69% | 15.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.84% | 9.00% | 11.29% | 5.57% | 17.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.01% | 6.41% | 8.81% | 3.95% | 11.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.55% | 7.55% | 12.85% | 4.37% | 45.45% |
| תשואת רווחים | 7.42% | 6.66% | 7.16% | 3.81% | 16.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 530.27 | 68.03 | 34.62 |
| מחזור זכאים | 3.05 | 3.04 | 24.18 | 18.59 | 11.22 |
| מחזור מלאי | 216.41 | 216.27 | 215.29 | 212.90 | 174.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.00 | 3.00 | 3.32 | 4.16 | 3.00 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.46 | -7.91 | -7.58 | -5.95 | -6.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -118.14 | -118.21 | -12.71 | -12.55 | -19.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0.69 | 5.37 | 10.54 |
| ימי מלאי | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.71 | 2.09 |
| ימי אשראי מספקים | 119.83 | 119.90 | 15.10 | 19.63 | 32.52 |
| מחזור תפעולי | 1.69 | 1.69 | 2.38 | 7.08 | 12.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.54 | 0.59 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.05 | 2.05 | 1.92 | 2.42 | 3.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.75 | 2.75 | 2.15 | 2.42 | 3.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.61 | 0.57 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.07% | 15.83% | 10.82% | 20.28% | 28.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.38 | 15.06 | 14.00 | 26.23 | 6.18 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.54 | 0.78 | 0.45 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.17 | 1.65 | 0.97 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.53 | 6.32 | 9.24 | 4.93 | 3.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 4.02 | 4.95 | 2.90 | 2.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.45 | 0.05 | -0.23 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.17 | 1.65 | 0.97 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 4.19 | 4.31 | 6.25 | 5.80 | 3.68 |
| שווי חברה | 540.68M | 596.27M | 764.67M | 468.78M | 564.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.19 | 4.31 | 6.25 | 5.80 | 3.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.71 | 0.96 | 0.64 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.60 | 8.39 | 11.35 | 7.05 | 4.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.84 | 5.33 | 6.07 | 4.14 | 3.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.14 | -0.23 | -0.62 |
| הון עצמי למניה | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.72 | 0.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.74 | 1.76 | 1.70 | 1.57 | 1.37 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.14 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 0.81 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.50 | 0.80 | 0.58 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 3.74 | 3.74 | 2.82 | 9.28 | 2.74 |
הנתונים מוצגים ב-GBP