Rank Group plc (RANKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.80M | 125.90M | 113.20M | 67.50M | 153.80M |
| רווח נקי | 29.90M | 44.60M | 12.20M | -96.00M | 56.10M |
| פחת והפחתות | 62.50M | 55.20M | 54.30M | 69.00M | 67.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -136.10M | -140.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.00M | 2.60M | 1.20M | 1.10M | -300.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.00M | 9.30M | 27.00M | 3.00M | -6.20M |
| יתרת לקוחות | -900.00K | 4.60M | 21.10M | 11.20M | -18.40M |
| מלאי | -100.00K | -100.00K | 200.00K | 200.00K | -300.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 4.80M | 5.70M | -8.40M | 12.50M |
| הון חוזר אחר | 0 | 4.80M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.40M | 14.20M | 18.50M | 226.50M | 177.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.40M | -54.70M | -47.50M | -44.50M | -32.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.70M | -46.60M | -30.60M | -44.10M | -40.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.80M | -800.00K | -400.00K | 8.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.70M | -11.90M | -16.10M | -13.10M | -5.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.00M | -58.20M | -59.90M | -60.10M | -94.30M |
| פירעון חוב | -36.10M | -11.50M | -20.90M | -16.50M | -40.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.80M | -7.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 700.00K | -39.70M | -39.00M | -37.90M | -53.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.80M | 75.40M | 62.40M | 60.00M | 95.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -3.70M | 100.00K | -100.00K | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.40M | 13.00M | 5.90M | -35.70M | 26.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.40M | 62.40M | 56.50M | 95.70M | 69.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.80M | 75.40M | 62.40M | 60.00M | 95.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 71.10M | 67.40M | 66.50M | 23.40M | 113.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.80M | 125.90M | 113.20M | 67.50M | 153.80M |
| הוצאות הוניות | -40.70M | -58.50M | -46.70M | -44.10M | -40.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP