ראליאנט (RAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.52 | 0.84 | 1.16 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.58 | 0.63 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.27 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | -0.51 | 0.43 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.34 | 0.85 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.75 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.20B | -1.21B | -338.00M | -187.80M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.70 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.41 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.27 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.34 | 1.25 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -17.30 | -1.91 | 6.73 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.53 | 8.01 | 6.91 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.20 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.86 | 10.47 | 1.22 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -0.78 | 0.14 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.90% | 46.08% | 51.61% | 51.94% |
| שיעור EBIT | -53.36% | -57.24% | 18.35% | 23.74% |
| שיעור EBITDA | -47.88% | -51.65% | 23.59% | 25.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.61% | 12.50% | 21.27% | 23.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -56.14% | -58.80% | 16.94% | 23.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -56.38% | -59.09% | 14.06% | 19.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -56.38% | -59.09% | 14.06% | 19.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.44% | 100.50% | 82.99% | 81.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -445.12% | -470.20% | 79.65% | 99.61% |
| תשואה על הנכסים | -33.26% | -31.99% | 6.42% | 13.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -60.82% | -74.80% | 8.05% | 18.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.99% | 9.72% | 10.95% | 20.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.99% | 8.10% | 9.06% | 16.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -91.03% | -90.29% | 31.24% | 43.75% |
| תשואת רווחים | -16.86% | -21.29% | 5.65% | 7.79% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 7.49 | 7.25 | 7.33 | 7.28 |
| מחזור זכאים | 4.03 | 4.23 | 4.10 | 4.44 |
| מחזור מלאי | 3.31 | 3.70 | 3.69 | 3.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.24 | 9.66 | 10.76 | 10.40 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.54 | 0.46 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.39 | -41.92 | 30.24 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.29 | 62.74 | 59.68 | 64.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.72 | 50.34 | 49.77 | 50.12 |
| ימי מלאי | 110.12 | 98.69 | 99.04 | 96.29 |
| ימי אשראי מספקים | 90.55 | 86.29 | 89.13 | 82.16 |
| מחזור תפעולי | 158.84 | 149.03 | 148.81 | 146.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.27 | 3.52 | 4.02 | 4.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.94 | 3.18 | 3.72 | 3.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.35 | 0.30 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.13 | 7.87 | 13.25 | 15.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.83 | 10.14 | 13.25 | 15.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.35 | 6.34 | 9.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.51% | 6.24% | 7.83% | 8.08% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -6.01 | -4.70 | 17.72 | 12.84 |
| מכפיל מכירות | 3.32 | 2.78 | 2.49 | 2.48 |
| מכפיל הון | 4.77 | 3.51 | 1.43 | 2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.16 | 16.02 | 12.77 | 12.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.04 | 14.44 | 11.81 | 11.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.64 | 1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.77 | 3.51 | 1.43 | 2.37 |
| מכפיל שווי חברה | -7.78 | -6.15 | 10.70 | 9.95 |
| שווי חברה | 8.14B | 6.57B | 5.44B | 5.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.78 | -6.15 | 10.70 | 9.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.72 | 3.18 | 2.52 | 2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.84 | 18.34 | 12.94 | 12.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.31 | 16.53 | 11.97 | 11.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.34 | -7.39 | 0.12 | 1.35 |
| הון עצמי למניה | 13.77 | 14.49 | 33.30 | 20.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 19.62 | 18.34 | 19.07 | 19.13 |
| רווח נקי למניה | -11.06 | -10.84 | 2.68 | 3.70 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 0.83 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.03 | 0.92 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.30 | -0.33 | 1.28 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD