ראליאנט (RAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 397.60M | 454.50M | 461.80M |
| רווח נקי | -1.22B | 354.60M | 416.80M |
| פחת והפחתות | 115.50M | 113.00M | 30.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 56.20M | 24.50M | 25.00M |
| שינוי בהון החוזר | 6.70M | -100.00K | -10.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | 8.70M | 9.30M |
| מלאי | 0 | 16.70M | -10.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 22.80M | -18.10M |
| הון חוזר אחר | 6.70M | -48.30M | 8.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.44B | -37.50M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.70M | -1.71B | -22.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.20M | -34.30M | -29.20M |
| רכישות, נטו | 1.50M | -1.73B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 60.20M | 6.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.70M | 1.26B | -431.70M |
| פירעון חוב | 1.15B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20B | 1.26B | -431.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 318.80M | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.60M | -8.30M | -7.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 318.80M | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 318.80M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 358.40M | 420.20M | 432.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 397.60M | 454.50M | 461.80M |
| הוצאות הוניות | -39.20M | -34.30M | -29.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD