ריין אינהנסמנט טכנולוג'יז הולדקו קלאס איי (RAIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.95M | -1.32M | -238.11K | -63.20M | -37.46M |
| רווח נקי | -9.09M | -4.53M | -437.01K | -75.72M | -51.39M |
| פחת והפחתות | 18.58K | 11.68K | 12.65K | 80.00K | 71.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.63M | 2.83M | 3.84K | 4.86M | 3.09M |
| שינוי בהון החוזר | 1.29M | 43.53K | 171.14K | 8.93M | 5.19M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -188.66K | 28.45K | 285.23K | 1.03M | 5.29M |
| הון חוזר אחר | 1.48M | 15.07K | -114.10K | 7.90M | -100.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.19M | 321.45K | 11.27K | -1.34M | 5.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -987.81K | -45.83K | -264.15K | 47.19M | -118.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -987.81K | -45.83K | -264.15K | -8.00K | -128.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -76.20M | -163.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 123.40M | 47.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.12M | 1.36M | 439.61K | 53.18M | 121.62M |
| פירעון חוב | 2.47M | 0 | 446.91K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.57M | 2.00K | 0 | 133.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 650.00K | -201.34K | -9.30K | 53.18M | -11.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 213.69K | 32.60K | 37.35K | 61.96M | 24.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 181.08K | -4.74K | -62.66K | 37.18M | -34.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.60K | 37.35K | 100.00K | 24.78M | 58.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 213.69K | 32.60K | 37.35K | 61.96M | 24.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.94M | -1.37M | -502.27K | -63.21M | -37.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.95M | -1.32M | -238.11K | -63.20M | -37.46M |
| הוצאות הוניות | -987.81K | -45.83K | -264.15K | -8.00K | -128.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD