Roan Holdings Group (RAHGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.59 | 20.59 | 2.88 | 2.03 | 201.46 |
| יחס מהיר | 20.59 | 20.59 | 2.88 | 2.03 | -190.02 |
| יחס מזומנים | 10.67 | 10.67 | 1.70 | 0.53 | 65.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.12 | -0.05 | 4.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | 1.33 | -0.80 | -10.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.45 | -0.85 | -10.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.34M | 11.34M | 7.02M | 4.20M | 16.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.27 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.21 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.79 | 1.92 | 2.01 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0.29 | 0.01 | -1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 1.47 | 6.98 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.36 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.82 | -8.82 | -2.42 | -31.44 | 2.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.77% | 87.77% | 98.65% | 93.40% | -10.25% |
| שיעור EBIT | 2.14% | 2.14% | 30.13% | -22.11% | -57.11% |
| שיעור EBITDA | 22.77% | 22.77% | 57.48% | -2.72% | -55.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.14% | 2.14% | 30.13% | -22.11% | -57.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.14% | 2.14% | 30.13% | -22.11% | -57.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.89% | -7.89% | 10.30% | -34.52% | 598.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.39% | -2.39% | 21.01% | -17.43% | -63.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -368.75% | -368.75% | 34.17% | 156.10% | -1,047.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.62% | -0.62% | 0.56% | -2.50% | 43.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.06% | -1.11% | 1.07% | -5.04% | 73.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.17% | 0.17% | 1.81% | -1.86% | -4.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.19% | -0.19% | 1.14% | -1.27% | -6.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.65% | -0.65% | 0.59% | -2.67% | 47.93% |
| תשואת רווחים | -13,917.63% | -10.72% | 9.17% | -133.87% | 2,393.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.46 | 0.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.18 | 36.18 | 31.51 | 11.93 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 686.93 | 686.93 | 768.82 | 787.38 | 3,926.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 686.93 | 686.93 | 768.82 | 787.38 | 528.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,397.77 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 686.93 | 686.93 | 768.82 | 787.38 | 3,926.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.34 | -0.30 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.34 | -0.30 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 496.09 | 496.09 | 158.37 | 0 | -1,321.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 496.09 | 496.09 | 158.37 | 0 | -1,321.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.04 | 7.04 | 1.43 | -0.82 | -2.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 2.40 | -1.52 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24,450.93% | 18.84% | 212.24% | -590.13% | -108.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -9.33 | 10.90 | -0.75 | 0.04 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.74 | 1.12 | 0.26 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.00 | 5.31 | 0.47 | -0.17 | -0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 5.30 | 0.47 | -0.17 | -0.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.05 | -0.09 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
| מכפיל שווי חברה | -8.82 | -5.59 | -0.47 | -40.94 | 2.45 |
| שווי חברה | -8.96M | -5.68M | -975.59K | 5.45M | -5.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.82 | -5.59 | -0.47 | -40.94 | 2.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.01 | -1.27 | -0.27 | 1.11 | -1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.50 | -9.19 | -0.11 | -0.73 | 5.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.47 | -9.17 | -0.11 | -0.73 | 5.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.91 | 1.91 | 2.04 | 1.92 | 1.79 |
| הון עצמי למניה | 1.26 | 1.26 | 1.38 | 1.33 | 1.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.12 | 2.12 | 0.30 | 0.21 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.07 | 0.96 |
| נטל מס | -3.69 | -3.69 | 0.34 | 1.56 | -10.47 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.82 | -5.82 | 11.41 | 8.73 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD