Roan Holdings Group (RAHGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 619.61K | 8.64M | -7.46M | -1.10M | -2.20M |
| רווח נקי | -106.54K | 757.30K | -854.61K | 24.29M | -94.13M |
| פחת והפחתות | 920.90K | 985.85K | 951.14K | 55.50K | 22.12K |
| מס הכנסה נדחה | -330.06K | -265.42K | 0 | 57.67K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.64K |
| שינוי בהון החוזר | -197.42K | 7.42M | -8.96M | -349.39K | 68.58K |
| יתרת לקוחות | -1.50M | 2.42M | -3.12M | -355.46K | -108.16K |
| מלאי | 32.51K | -3.25K | -30.35K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -32.51K | 0 | 30.35K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.30M | 5.01M | -5.84M | 6.07K | 176.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 332.73K | -258.68K | 1.40M | -25.15M | 91.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.05M | -5.68M | 6.33M | 85.97M | -66.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.25K | -54.57K | 0 | -833.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 788.00 | 61.12K | 21.01M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 8.69M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.05M | -5.63M | -2.42M | 64.95M | -66.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.65M | -3.04M | 7.85M | -64.14M | 68.92M |
| פירעון חוב | -5.65M | -3.04M | 8.34M | -64.13M | 67.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.65M | -76.10K | -488.16K | -7.25K | -30.59K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.98M | 22.54M | 30.81M | 22.15M | 1.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.48M | 701.64K | 1.94M | 119.33K | -5.15K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.56M | 620.65K | 8.66M | 20.84M | 121.25K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.54M | 21.92M | 22.15M | 1.30M | 1.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.98M | 22.54M | 30.81M | 22.15M | 1.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 618.36K | 8.59M | -7.46M | -1.10M | -2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 619.61K | 8.64M | -7.46M | -1.10M | -2.20M |
| הוצאות הוניות | -1.25K | -54.57K | 0 | -833.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD