ראפלס מדיקל גרופ (RAFLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.31 | 1.35 | 1.28 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.27 | 1.32 | 1.24 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.32 | 0.23 | 0.50 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.13 | 12.56 | 10.67 | 20.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 53.09M | 61.83M | 50.51M | 319.00K | 27.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.35 | 1.46 | 1.49 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 2.05 | 8.60 | 4.39 | 11.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 21.31 | 14.27 | 19.04 | 28.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.80 | -1.69 | -1.92 | -1.65 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.35% | 17.87% | 64.68% | 44.62% | 77.77% |
| שיעור EBIT | 11.14% | 11.40% | 12.18% | 15.28% | 23.91% |
| שיעור EBITDA | 17.15% | 17.23% | 17.75% | 18.77% | 28.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.73% | 11.40% | 10.98% | 16.35% | 23.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.00% | 12.10% | 11.57% | 16.87% | 23.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.12% | 9.22% | 8.28% | 12.73% | 17.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.17% | 9.29% | 8.29% | 12.87% | 17.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.96% | 76.19% | 71.57% | 75.48% | 74.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.26% | 106.14% | 105.42% | 103.18% | 97.89% |
| תשואה על הנכסים | 4.88% | 4.94% | 4.07% | 5.90% | 9.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.42% | 6.67% | 5.93% | 8.77% | 14.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.06% | 7.96% | 7.18% | 10.08% | 17.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.10% | 5.79% | 5.07% | 7.50% | 12.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.93% | 4.98% | 4.11% | 5.97% | 9.69% |
| תשואת רווחים | 4.52% | 3.74% | 3.94% | 4.45% | 5.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.05 | 6.73 | 4.64 | 12.72 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 2.45 | 3.40 | 1.21 | 1.86 | 0.80 |
| מחזור מלאי | 38.57 | 55.81 | 24.66 | 31.46 | 9.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 0.92 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.21 | 6.47 | 6.27 | 5.98 | 10.70 |
| מחזור המרת מזומנים | -79.03 | -46.42 | -207.03 | -155.84 | -314.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.38 | 54.25 | 78.62 | 28.69 | 101.18 |
| ימי מלאי | 9.46 | 6.54 | 14.80 | 11.60 | 37.78 |
| ימי אשראי מספקים | 148.87 | 107.21 | 300.45 | 196.12 | 453.47 |
| מחזור תפעולי | 69.84 | 60.79 | 93.42 | 40.29 | 138.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.76 | 0.89 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 1.96 | 1.32 | 2.08 | 2.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.56 | 13.47 | 4.13 | 9.22 | 7.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20 | 1.21 | 0.98 | 1.52 | 2.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.27 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.79% | 5.20% | 4.14% | 8.33% | 6.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.13 | 26.77 | 25.37 | 22.48 | 18.16 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 2.47 | 2.10 | 2.86 | 3.16 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.78 | 1.50 | 1.97 | 2.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.73 | 19.23 | 24.16 | 12.01 | 15.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.67 | 17.81 | 18.30 | 10.71 | 13.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.46 | 1.95 | -0.82 | -0.60 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.78 | 1.50 | 1.97 | 2.56 |
| מכפיל שווי חברה | 9.94 | 12.62 | 9.92 | 13.60 | 10.36 |
| שווי חברה | 1.26B | 1.66B | 1.32B | 1.81B | 2.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.94 | 12.62 | 9.92 | 13.60 | 10.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 2.17 | 1.76 | 2.55 | 2.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.47 | 16.96 | 20.25 | 10.71 | 14.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.55 | 15.70 | 15.34 | 9.55 | 12.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.44 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.06 | 0.95 | 1.10 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.07 | 0.06 | 0.19 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.62 | 1.50 | 1.39 | 2.10 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-SGD