Radiopharm Theranostics Sponsored ADR (RADX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.63M | -36.65M | -22.98M | -9.92M | -23.20M |
| רווח נקי | -53.94M | 0 | -47.95M | -30.34M | -34.61M |
| פחת והפחתות | 2.75M | 2.70M | 3.00M | 2.98M | 3.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -432.42K | -39.35M | 21.97M | 17.44M | 8.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.30M | 1.77M | -320.00K | -28.37M | -1.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.30M | 0 | 0 | -2.75K | -45.31K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.77M | -320.00K | -28.37M | -1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.65M | 45.43M | 30.20M | 65.11M | 9.22M |
| פירעון חוב | 0 | -1.90M | 2.20M | -59.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 32.65M | 53.98M | 29.65M | 70.00M | 10.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.53M | -4.83M | -854.76K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.65M | -117.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.14M | 29.12M | 18.58M | 26.98M | 11.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 880.14K | -14.87K | -25.04K | 127.37K | 234.65K |
| שינוי נטו במזומנים | -23.41M | 10.54M | 6.88M | 26.95M | -15.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.54M | 18.58M | 11.70M | 27.09K | 26.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.14M | 29.12M | 18.58M | 26.98M | 11.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -36.65M | -22.98M | -38.25M | -24.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.63M | -36.65M | -22.98M | -9.92M | -23.20M |
| הוצאות הוניות | 51.63M | 0 | 0 | -28.34M | -1.53M |
הנתונים מוצגים ב-AUD