Cloopen Group Holding (RAASY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.29 | 2.82 | 2.79 | 2.88 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.29 | 2.82 | 2.79 | 2.88 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.65 | 1.26 | 0.64 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | -0.40 | -0.25 | -0.67 | -1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.42 | -0.35 | -0.88 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -27.75 | -27.75 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 692.27M | 692.27M | 921.88M | 1.04B | 1.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.64 | 1.47 | 1.49 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | -27.42 | -27.42 | 0 | 0 | -2,226.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,276.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.53 | 1.53 | 4.80 | 0.91 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.48% | 26.48% | 36.76% | 35.84% | 38.12% |
| שיעור EBIT | -45.86% | -45.86% | -25.65% | -72.32% | -164.38% |
| שיעור EBITDA | -42.76% | -42.76% | -22.85% | -69.99% | -160.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -45.86% | -45.86% | -34.49% | -76.45% | -164.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.73% | -44.73% | -25.65% | -72.32% | -164.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.68% | -44.68% | -24.89% | -71.75% | -164.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -44.58% | -44.58% | -25.60% | -72.22% | -164.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.89% | 99.89% | 97.02% | 99.22% | 99.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.54% | 97.54% | 74.37% | 94.59% | 100.22% |
| תשואה על הנכסים | -16.91% | -16.91% | -9.04% | -22.97% | -42.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.30% | -27.65% | -13.28% | -34.12% | -62.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.57% | -28.57% | -18.49% | -36.44% | -62.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.20% | -28.20% | -18.35% | -36.08% | -61.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.73% | -17.73% | -9.44% | -23.89% | -43.49% |
| תשואת רווחים | -25.11% | -31.22% | -361.50% | -130.41% | -142.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.06 | 2.06 | 2.91 | 2.65 | 2.80 |
| מחזור זכאים | 2.95 | 2.95 | 3.80 | 4.18 | 3.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.77 | 25.77 | 30.23 | 23.42 | 19.32 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.47 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.47 | 53.47 | 29.18 | 50.14 | 8.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 177.24 | 177.24 | 125.26 | 137.54 | 130.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 123.77 | 123.77 | 96.09 | 87.40 | 121.35 |
| מחזור תפעולי | 177.24 | 177.24 | 125.26 | 137.54 | 130.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.17 | -4.17 | -3.66 | -10.49 | -12.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.19 | -4.19 | -3.73 | -10.53 | -12.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -293.53 | -293.53 | -55.98 | -293.46 | -83.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -293.53 | -293.53 | -55.98 | -293.46 | -83.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.91 | -18.91 | -17.05 | -41.42 | -34.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | -0.43 | -0.31 | -0.90 | -0.96 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.82% | -30.24% | -464.57% | -164.86% | -83.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.99 | -3.20 | -0.28 | -0.77 | -0.70 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 1.43 | 0.07 | 0.55 | 1.16 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.89 | 0.04 | 0.26 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.03 | -3.31 | -0.22 | -0.61 | -1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.13 | -3.32 | -0.22 | -0.61 | -1.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.06 | 0.00 | 0.01 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.89 | 0.04 | 0.26 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | -2.55 | -1.82 | 4.50 | 0.13 | -0.18 |
| שווי חברה | 567.87M | 405.11M | -590.05M | -51.30M | 175.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.55 | -1.82 | 4.50 | 0.13 | -0.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 0.78 | -1.03 | -0.09 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.52 | -1.80 | 3.22 | 0.10 | -0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53 | -1.80 | 3.27 | 0.10 | -0.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.27 | 14.27 | 20.30 | 22.90 | 31.59 |
| הון עצמי למניה | 15.63 | 15.63 | 21.85 | 24.42 | 33.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 9.68 | 9.68 | 11.66 | 11.61 | 12.60 |
| רווח נקי למניה | -4.32 | -4.32 | -2.90 | -8.33 | -20.69 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 0.55 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.33 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.18 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.97 | 1.23 | 1.25 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-CNY