דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cloopen Group Holding (RAASY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-224.72M-180.24M-516.20M-567.27M-238.08M
רווח נקי-232.83M-146.83M-412.37M-975.90M-904.45M
פחת והפחתות16.13M16.10M13.29M22.72M10.50M
מס הכנסה נדחה-379.37K-390.00K-429.00K-8.81M5.12M
תגמול מבוסס מניות014.30M22.24M107.46M277.62M
שינוי בהון החוזר-19.10M-51.07M-158.67M26.32M213.51M
יתרת לקוחות-51.04M26.35M-5.42M-30.08M45.06M
מלאי00000
יתרת ספקים33.41M7.76M-34.40M-24.59M28.21M
הון חוזר אחר-1.47M-85.18M-118.86M80.98M140.25M
פריטים אחרים שאינם במזומן11.45M-12.36M19.74M260.94M159.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-78.01M460.23M351.29M351.63M-1.81B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-808.36K-2.89M-807.00K-5.83M-7.39M
רכישות, נטו29.18K0-13.92M-116.40M-232.70M
רכישת השקעות-1.90B-1.47B-966.65M-4.70B-3.50B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.82B1.93B1.33B5.17B1.93B
פעילויות השקעה אחרות4.00-324.00K-937.00K-980.00K1.06M
תזרים מזומנים מפעילות מימון000-52.77M2.44B
פירעון חוב000-13.50M-21.14M
הנפקת מניות רגילות00002.20B
רכישה עצמית של מניות רגילות000-39.26M-68.89M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0000338.96M
יתרת מזומנים בסוף התקופה352.47M650.52M382.45M527.27M656.88M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים32.01M-11.92M20.09M138.80M-36.24M
שינוי נטו במזומנים-270.72M268.07M-144.82M-129.61M355.88M
מזומנים בתחילת התקופה623.19M382.45M527.27M656.88M301.00M
מזומנים בסוף התקופה352.47M650.52M382.45M527.27M656.88M
תזרים מזומנים חופשי-225.49M-183.46M-517.96M-574.08M-246.74M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-224.72M-180.24M-516.20M-567.27M-238.08M
הוצאות הוניות-765.59K-3.22M-1.76M-6.81M-8.66M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Cloopen Group Holding - תזרים מזומנים