דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Q32 Bio (QTTB)

QTTB

Q32 Bio (NASDAQ:QTTB)

דירוג:
57ניטרלי
מחיר יעד:
$8.50(▼47.92% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
01.10.2026

הציון מונע בעיקר משיפור ברווחיות המדווחת וממאזן שוטף בריא יותר, אשר מקוזזים על ידי המשך שריפת מזומנים ודוחות כספיים תנודתיים מבחינה היסטורית. מבחינה טכנית, המניה נמצאת במגמת ירידה בולטת עם מומנטום חלש, למרות קריאות של מכירת יתר. התמחור מספק תמיכה בזכות מכפיל רווח נמוך מאוד, ואירועים אחרונים של התקדמות בניסויים קליניים או בביצועי התוכניות הם חיוביים, אך הם אינם מקזזים במלואם את סיכוני תזרים המזומנים והמגמה.

עמידות התגובה

נתוני עמידות מחוץ לטיפול מצביעים על כך שתגובות לטיפול עשויות להימשך ולהעמיק לאחר הפסקת הטיפול, ותומכים בפוטנציאל למינון תחזוקה בתדירות נמוכה יותר בטיפול כרוני.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Q32 Bio (QTTB)

שווי שוק
$223.87M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.01M
מכפיל רווח (P/E)
2.7
בטא (שנתי)
0.23
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
22
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

פועלת כחברת ביוטכנולוגיה בשלב קליני, Q32 Bio מתמקדת בפיתוח טיפולים ביולוגיים שמטרתם להשיב איזון חיסוני תקין בקרב מטופלים ברחבי ארצות הברית הסובלים מהפרעות אוטואימוניות ודלקתיות הנובעות מתגובות חיסוניות לא תקינות. הטיפול המחקרי העיקרי של החברה, ADX 097, הוא חלבון היתוך של נוגדן חד שבטי מואנש נגד C3d, המיועד לנרמל את ויסות המשלים. מועמד זה השלים בהצלחה את הניסוי הקליני שלב 1 שלו, והוא מיועד למצבים כלייתיים חמורים ולמצבים אחרים המונעים על ידי מערכת המשלים, שבהם צורכי המטופלים ברובם אינם מקבלים מענה, כגון דלקת כליות זאבתית, נפרופתיית IgA, גלומרולופתיית C3, ווסקוליטיס הקשורה ל ANCA. בנוסף, Q32 Bio מקדמת את Bempikibart ADX 914, נוגדן חד שבטי אנושי מלא הפועל כאנטגוניסט נגד הקולטן אלפא של אינטרלוקין 7. Bempikibart, הנמצא כיום בניסויי שלב 2, נועד לכייל מחדש תגובות חיסוניות אדפטיביות באמצעות עיכוב מסלולי איתות הקשורים לאינטרלוקין 7 וללימפופויאטין סטרומלי תימוסי, כטיפול פוטנציאלי בדרמטיטיס אטופית ובאלופציה אראטה. החברה נוסדה בשנת 2017 ומשרדיה הראשיים נמצאים בוולתם, מסצ וסטס. Q32 Bio אימצה את שמה הנוכחי באפריל 2020, לאחר שפעלה בעבר בשם AdMIRx.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הדוחות של Q32 Bio מציגים מפנה חד ברווחיות המדווחת בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים, לצד שיפור ניכר במצב המינוף. מנגד, נמשכים תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי, לצד היסטוריה של תנודתיות משמעותית בהכנסות, ברווחים וברמות ההון העצמי. בסך הכול, החברה מצטיירת כבעלת שיפור פיננסי, אך עדיין צורכת מזומנים, כאשר עמידות הרווחים האחרונים ומשך הזמן שהמימון הקיים יכול להספיק לו הם הסעיפים המרכזיים למעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות53.74M53.74M0.00-6.65M6.65M0.00
רווח גולמי53.65M53.74M0.00-6.65M6.65M0.00
EBITDA34.53M31.31M-44.50M-47.76M-38.86M-27.15M
רווח נקי33.79M29.82M-47.73M-53.74M-42.81M-37.56M
מאזן
סך הנכסים115.87M61.78M92.33M47.06M229.53M211.72M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר106.27M48.30M77.97M25.62M175.03M155.87M
סך החוב5.30M15.34M18.90M50.84M29.95M23.93M
סך ההתחייבויות9.96M19.76M86.66M229.98M51.54M42.07M
הון בעלי המניות105.91M42.01M5.68M-182.92M177.98M169.65M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-19.83M-33.54M-67.79M-18.68M-13.44M-112.15M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-19.83M-33.54M-67.72M-18.68M-10.96M-109.75M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה7.00M7.00M19.93M-5.00K-2.47M-50.79M
תזרים מזומנים מפעילות מימון64.27M-3.13M95.14M406.00K30.07M52.17M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
QTTBQTTB
57ניטרלי
PDSBPDSB
49ניטרלי
GRCEGRCE
49ניטרלי
TPSTTPST
44ניטרלי
CALCCALC
42ניטרלי
SNTISNTI
40תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Q32 Bio57ניטרלי$223.87M2.7076.88%———
פי.די.אס ביוטכנולוג'י49ניטרלי$63.25M-1.77-708.20%——30.16%
גרייס תרפיוטיקס49ניטרלי$39.76M-1.51-35.78%——-43.60%
Tempest Therapeutics44ניטרלי$10.54M-0.14-1,270.11%——69.34%
קלסימדיקה42ניטרלי$7.10M-0.153,398.40%——15.37%
סנטי ביוסיינסס40תשואת חסר$7.00M-0.13-1,539.97%——80.28%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
7.523.92108.89%
0.62-10.47-94.37%
1.130.1819.58%
1.89-1.32-41.12%
1.04-15.21-93.60%
0.22-1.96-89.72%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026