Quality Online Education Group (QOEG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.39K | -3.22M | -1.45M | -2.50M | -1.08M |
| רווח נקי | -4.23M | -3.79M | -2.09M | -2.91M | -1.14M |
| פחת והפחתות | 379.00 | 3.60K | 22.71K | 10.16K | 2.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.04M | 569.17K | 618.39K | -22.07K | -37.25K |
| יתרת לקוחות | -30.00K | -41.01K | -41.99K | 2.38K | -30.66K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 402.67K | 166.19K | -51.70K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.67M | 443.98K | 712.08K | -24.45K | -6.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.27M | 0 | 0 | 423.25K | 98.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -966.06K | 253.80K | 4.87K | -1.68M | 618.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -966.06K | 0 | -1.11K | -18.17K | -32.41K |
| רכישות, נטו | 0 | 9.53K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 244.27K | 5.98K | -1.66M | 651.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 872.82K | 1.99M | 1.29M | 4.32M | 580.65K |
| פירעון חוב | -9.25K | -208.17K | 7.95K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 595.55K | 2.19M | 1.20M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 286.51K | 10.12K | 80.07K | 4.32M | 580.65K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 167.04K | 179.90K | 104.42K | 43.48K | 150.92K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00 | 1.05M | 217.87K | -251.75K | 29.86K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.86K | 75.48K | 60.94K | -107.45K | 150.92K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 179.90K | 104.42K | 43.48K | 150.92K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 167.04K | 179.90K | 104.42K | 43.48K | 150.92K |
| תזרים מזומנים חופשי | -885.68K | -3.22M | -1.45M | -2.52M | -1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.39K | -3.22M | -1.45M | -2.50M | -1.08M |
| הוצאות הוניות | -966.06K | 0 | -1.11K | -18.17K | -32.41K |
הנתונים מוצגים ב-USD