Lakeside (QNME) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.46 | 1.06 | 0.60 | 0.88 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.41 | 1.05 | 0.60 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.51 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -2.01 | -2.01 | -0.43 | -0.01 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -0.71 | -0.27 | -0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -16.74 | -11.67 | -1.20 | -0.07 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.37M | 6.37M | -1.28M | -5.01M | -2.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.44 | 0.50 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 2.25 | 7.24 | 3.73 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.69 | 0.88 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.66 | 5.06 | 14.37 | 6.35 |
| יחס כיסוי חוב | -23.32 | -23.32 | -1.74 | 0.06 | 1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -68.10 | -68.10 | -12.27 | -4.82 | -1.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.37 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.90 | 0.79 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.02 | -0.34 | -367.80 | 2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.66% | 56.66% | 16.18% | 20.29% | 19.92% |
| שיעור EBIT | -169.16% | -169.16% | -25.52% | -1.02% | 8.80% |
| שיעור EBITDA | -166.81% | -166.81% | -23.92% | -0.07% | 10.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -174.21% | -174.21% | -27.88% | -2.87% | -1.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -171.72% | -171.72% | -27.79% | -1.61% | 7.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -162.10% | -162.10% | -29.49% | -1.23% | 5.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -173.29% | -173.29% | -29.49% | -1.25% | 7.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.40% | 94.40% | 106.11% | 76.20% | 73.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.57% | 98.57% | 99.70% | 56.20% | -408.59% |
| תשואה על הנכסים | -81.38% | -81.38% | -36.42% | -2.45% | 13.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -95.43% | -135.37% | -184.35% | -35.21% | 85.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -142.20% | -142.20% | -104.64% | -15.94% | -9.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -136.19% | -136.19% | -53.21% | -7.71% | -5.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -83.38% | -83.38% | -37.37% | -2.45% | 13.54% |
| תשואת רווחים | -88.07% | -84.97% | -81.67% | -0.96% | 2.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.61 | 0.61 | 5.12 | 5.36 | 5.83 |
| מחזור זכאים | 3.90 | 3.90 | 5.83 | 10.51 | 12.46 |
| מחזור מלאי | 12.89 | 12.89 | 154.47 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.70 | 16.70 | 4.89 | 4.75 | 4.58 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 1.23 | 1.99 | 2.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.60 | 1.64 | -20.44 | -13.60 | -19.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 536.78 | 536.78 | 11.03 | 33.34 | 33.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 602.13 | 602.13 | 71.32 | 68.08 | 62.64 |
| ימי מלאי | 28.31 | 28.31 | 2.36 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 93.65 | 93.65 | 62.65 | 34.74 | 29.30 |
| מחזור תפעולי | 630.43 | 630.43 | 73.68 | 68.08 | 62.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.12 | -0.35 | -0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.12 | -0.36 | -0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 1.02 | 1.00 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.91 | -45.99 | -53.30 | 0 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.91 | -45.99 | -53.30 | 0 | 2.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.55 | -6.66 | -0.42 | -0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.78 | -0.54 | -0.15 | -0.00 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.72% | -27.90% | -42.11% | -0.23% | 0.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.12 | -1.17 | -1.23 | -104.15 | 40.59 |
| מכפיל מכירות | 2.46 | 1.91 | 0.36 | 1.28 | 2.34 |
| מכפיל הון | 1.54 | 1.59 | 2.26 | 36.67 | 34.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.26 | -3.58 | -2.37 | -437.36 | 1,431.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.36 | -3.51 | -2.42 | -437.36 | 765.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | -0.00 | 0.79 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 1.59 | 2.26 | 36.67 | 34.90 |
| מכפיל שווי חברה | -1.46 | -1.12 | -1.85 | -2,281.80 | 25.58 |
| שווי חברה | 14.22M | 10.97M | 7.86M | 27.97M | 33.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.46 | -1.12 | -1.85 | -2,281.80 | 25.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 1.87 | 0.44 | 1.53 | 2.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.21 | -3.52 | -2.91 | -521.40 | 1,575.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.11 | -3.45 | -2.96 | -521.40 | 842.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.11 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.38 | 0.11 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.23 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.23 | 2.35 | 3.05 | 1.72 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.37 | -0.69 | -0.04 | 0.10 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 1.58 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.42 | 1.42 | 0.44 | 0.21 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.34 | 0.51 | 0.23 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD