Lakeside (QNME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18M | -2.66M | -53.64K | 39.30K | 312.98K |
| רווח נקי | -9.48M | -5.25M | -228.28K | 983.60K | -2.89K |
| פחת והפחתות | 137.50K | 160.28K | 175.35K | 162.54K | 105.22K |
| מס הכנסה נדחה | -82.90K | 68.02K | -114.33K | 32.24K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -10.12K | -993.37K | -1.83M | -639.52K |
| יתרת לקוחות | 279.86K | -558.63K | -1.46M | -1.06M | -61.65K |
| מלאי | -91.89K | -96.53K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -411.77K | 1.17M | 561.95K | -47.49K | 347.37K |
| הון חוזר אחר | 0 | -524.83K | -100.04K | -724.16K | -925.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.99M | 2.37M | 1.11M | 692.67K | 850.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 69.22K | -688.26K | -78.80K | -18.29K | -124.30K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 69.22K | -49.82K | 0 | -18.29K | -124.30K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -48.89K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -29.91K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -638.45K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.41M | 8.17M | 78.76K | -253.09K | 14.89K |
| פירעון חוב | 0 | 1.21M | 35.42K | -250.27K | 169.45K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.52M | -170.00K | -90.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.41M | -2.57M | 213.33K | 87.19K | -154.56K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 670.28K | 4.96M | 123.55K | 174.02K | 373.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 423.87K | 9.31K | 3.22K | 32.56K | 169.95K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.14M | 4.83M | -50.47K | -199.51K | 203.58K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.81M | 123.55K | 174.02K | 373.53K | 169.95K |
| מזומנים בסוף התקופה | 670.28K | 4.96M | 123.55K | 174.02K | 373.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.11M | -2.70M | -53.64K | 21.02K | 188.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18M | -2.66M | -53.64K | 39.30K | 312.98K |
| הוצאות הוניות | 69.22K | -49.82K | 0 | -18.29K | -124.30K |
הנתונים מוצגים ב-USD