קוואלטי אינדסטריאל (QIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59M | 968.90K | 2.48M | -448.98K | -409.20K |
| רווח נקי | -5.44M | -523.02K | -4.16M | 6.77M | -5.18M |
| פחת והפחתות | 0 | 124.08K | 2.90M | 171.01K | 1.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.55M | 0 | 4.72M |
| שינוי בהון החוזר | -2.18M | 208.71K | 3.19M | 33.80M | 47.06K |
| יתרת לקוחות | -2.10M | -652.77K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 613.45K | 181.92K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -639.70K | 1.26M | 138.77K | 44.34M | 70.03K |
| הון חוזר אחר | -49.69K | -581.35K | 3.07M | -10.54M | -22.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.03M | 1.16M | -3.01M | 3.70M | -1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.38M | -1.28M | -5.50M | -88.88M | -1.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.64K | -1.92M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -1.27M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.50M | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.38M | 0 | 1.92M | -87.88M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.17M | 533.85K | 3.02M | 45.73M | 405.30K |
| פירעון חוב | -722.60K | 503.85K | 1.18M | 29.13M | 1.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 40.00K | 30.00K | 2.00M | 278.93K | 110.30K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.85M | 1.00 | -161.47K | 16.32M | -805.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 426.59K | 225.58K | 2.49K | 1.31M | 15.66K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.11M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 201.00K | 223.09K | -1.11M | 1.30M | -3.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 225.58K | 2.49K | 1.11M | 15.66K | 19.56K |
| מזומנים בסוף התקופה | 426.59K | 225.58K | 2.49K | 1.31M | 15.66K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.97M | 963.26K | 560.94K | -448.98K | -409.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59M | 968.90K | 2.48M | 44.45M | -409.20K |
| הוצאות הוניות | -377.47K | -5.64K | -1.92M | -5.00 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD