Quhuo (QH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.03 | 1.40 | 1.52 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.03 | 1.40 | 1.52 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.30 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.10 | -0.04 | -0.21 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.33 | -0.13 | -1.05 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.90M | -43.90M | 66.47M | 172.78M | 161.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.21 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.25 | 1.87 | 2.04 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | -1.10 | -1.11 | 0.23 | -0.04 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -45.94 | -43.50 | -2.53 | -1.60 | 6.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.73 | 0.27 | 0.00 | 0.11 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,741.37 | 76.91 | 151.57 | 110.45 | 76.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | -0.47 | 6.48 | -13.84 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.53% | 0.49% | 2.42% | 4.50% | 6.61% |
| שיעור EBIT | -7.38% | -7.05% | -0.41% | -0.81% | 0.70% |
| שיעור EBITDA | -6.79% | -6.43% | 0.30% | -0.12% | 1.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.30% | -7.23% | -0.34% | -0.21% | 0.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.49% | -7.22% | -0.55% | 0.14% | 0.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.27% | -5.92% | 0.09% | 0.09% | -0.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.24% | -5.96% | 0.05% | 0.16% | -0.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.69% | 81.98% | -16.17% | 65.62% | -286.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.69% | 99.89% | 161.12% | -65.24% | 12.87% |
| תשואה על הנכסים | -15.40% | -18.72% | 0.31% | 0.32% | -1.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.89% | -42.13% | 0.58% | 0.66% | -2.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.44% | -45.22% | -1.96% | -1.36% | 6.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.66% | -29.06% | 0.15% | -1.16% | -20.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.86% | -21.72% | 0.36% | 0.38% | -1.48% |
| תשואת רווחים | -8,992.77% | -35.92% | 0.00% | 0.36% | -1.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.82 | 7.50 | 7.73 | 6.67 | 7.29 |
| מחזור זכאים | 12.06 | 15.55 | 20.40 | 13.91 | 12.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1,256.50 | 639.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 500.82 | 645.35 | 225.79 | 177.56 | 224.57 |
| מחזור נכסים | 2.46 | 3.16 | 3.51 | 3.59 | 3.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 193.81 | 34.62 | 16.19 | 15.69 | 19.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.46 | 25.20 | 29.29 | 28.78 | 20.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.71 | 48.67 | 47.19 | 54.72 | 50.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.57 |
| ימי אשראי מספקים | 30.26 | 23.47 | 17.90 | 26.23 | 30.00 |
| מחזור תפעולי | 62.71 | 48.67 | 47.19 | 55.01 | 50.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -254.72 | -24.49 | -17.71 | -97.32 | 74.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -275.68 | -30.13 | -26.25 | -130.16 | 61.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.96 | 5.64 | 8.54 | 32.84 | 12.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.23 | 1.48 | 1.34 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.15 | -4.34 | -2.07 | -2.96 | 5.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.15 | -4.34 | -2.07 | -2.96 | 5.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.33 | -0.12 | -0.92 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.45% | -11.22% | -0.00% | -13.86% | 8.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -2.71 | 13,279,339.03 | 281.53 | -57.19 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.16 | 235.71 | 0.25 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.00 | 1.17 | 1,545.42 | 1.85 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.52 | -8.91 | -32,879.71 | -7.21 | 12.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -10.97 | -48,730.59 | -9.65 | 10.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -132,953.43 | -0.01 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 1.17 | 1,545.42 | 1.85 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | -1.07 | -3.03 | 79,154.75 | -229.17 | 13.17 |
| שווי חברה | 142.31M | 492.64M | 718.25B | 998.97M | 726.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.07 | -3.03 | 79,154.75 | -229.17 | 13.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.20 | 235.73 | 0.27 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.61 | -10.55 | -32,882.40 | -7.68 | 11.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.24 | -12.99 | -48,734.58 | -10.27 | 9.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,531.68 | 154.57 | 405.20 | 357.11 | 327.82 |
| הון עצמי למניה | 5,231.40 | 228.96 | 558.53 | 506.38 | 497.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.17 | 1.10 | -0.18 | 4.58 |
| הכנסות למניה | 28,905.95 | 1,630.21 | 3,661.88 | 3,703.76 | 3,789.52 |
| רווח נקי למניה | -1,812.54 | -96.46 | 3.25 | 3.34 | -13.02 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | -0.16 | 0.66 | -2.86 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.33 | -0.17 | 0.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.25 | -9.14 | -29.18 | -4.55 |
הנתונים מוצגים ב-CNY