Quhuo (QH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.94M | -14.74M | -97.28M | 74.72M | -30.89M |
| רווח נקי | -150.51M | 1.61M | 3.33M | -16.41M | -191.23M |
| פחת והפחתות | 15.71M | 21.70M | 25.75M | 28.61M | 30.51M |
| מס הכנסה נדחה | -23.64M | -13.67M | -6.09M | -5.21M | -4.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.01M | 0 | -495.00K | 19.76M | 68.93M |
| שינוי בהון החוזר | 95.89M | 37.43M | -95.10M | 13.00M | -51.83M |
| יתרת לקוחות | 29.38M | 180.15M | 19.70M | 13.10M | -134.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 15.86M | -108.32M | -39.18M | -40.80M | 65.14M |
| הון חוזר אחר | 50.65M | -34.40M | -75.62M | 40.71M | 17.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.60M | -61.81M | -24.67M | 34.97M | 117.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.68M | 934.00K | 18.38M | 77.21M | -110.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45M | -924.00K | -142.00K | -12.75M | -80.73M |
| רכישות, נטו | -29.30M | 0 | 0 | -5.01M | -3.36M |
| רכישת השקעות | 0 | -530.00K | -70.01M | -1.55B | -3.07B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.39M | 73.93M | 1.62B | 3.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.07M | 995.00K | 14.61M | 22.34M | 7.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.97M | 32.42M | 24.22M | -82.14M | 68.67M |
| פירעון חוב | -4.11M | 18.18M | 24.22M | -82.14M | 68.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 37.08M | 14.24M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.01M | 65.12M | 46.46M | 101.02M | 30.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -458.00K | 48.00K | 110.00K | 321.00K | -214.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -25.11M | 18.66M | -54.57M | 70.12M | -72.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.12M | 46.46M | 101.02M | 30.91M | 103.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.01M | 65.12M | 46.46M | 101.02M | 30.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.69M | -21.84M | -130.11M | 61.98M | -111.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.94M | -14.74M | -97.28M | 74.72M | -30.89M |
| הוצאות הוניות | -8.75M | -7.11M | -32.83M | -12.75M | -80.73M |
הנתונים מוצגים ב-CNY