קיאגן (QGEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 654.33M | 673.55M | 459.46M | 715.26M | 639.00M |
| רווח נקי | 424.88M | 83.59M | 341.30M | 423.21M | 512.60M |
| פחת והפחתות | 193.75M | 203.27M | 205.34M | 208.40M | 214.93M |
| מס הכנסה נדחה | -20.07M | -23.04M | 10.73M | -9.60M | -5.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 50.40M | 43.63M | 47.10M | 49.51M | 38.39M |
| שינוי בהון החוזר | -34.51M | 135.45M | -186.96M | -31.88M | -130.01M |
| יתרת לקוחות | -36.39M | 12.22M | -55.12M | 15.45M | -7.40M |
| מלאי | -848.00K | 87.76M | -44.79M | -61.95M | -81.80M |
| יתרת ספקים | -8.42M | 1.45M | -22.42M | -1.76M | -5.98M |
| הון חוזר אחר | 11.15M | 34.03M | -64.64M | 16.37M | -34.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.88M | 230.65M | 41.94M | 75.63M | 8.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -305.28M | -249.23M | -87.66M | -726.76M | -202.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -207.13M | -167.17M | -162.80M | -149.34M | -206.53M |
| רכישות, נטו | -291.23M | 0 | -149.53M | -63.65M | -16.63M |
| רכישת השקעות | -371.82M | -688.38M | -979.32M | -1.39B | -400.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 597.06M | 584.98M | 1.27B | 883.08M | 359.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.16M | 21.35M | -66.55M | -9.77M | 61.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -178.98M | -422.90M | -433.83M | -125.80M | -150.37M |
| פירעון חוב | 208.15M | -107.33M | -436.76M | -108.55M | -41.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -307.36M | -292.10M | -17.68M | -25.36M | -99.99M |
| דיבידנדים ששולמו | -54.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.53M | -23.47M | 20.61M | 8.11M | -16.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 839.01M | 663.56M | 668.08M | 730.67M | 880.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.38M | -5.96M | -558.00K | -12.55M | -3.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 175.45M | -4.53M | -62.59M | -149.85M | 282.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 663.56M | 668.08M | 730.67M | 880.52M | 597.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 839.01M | 663.56M | 668.08M | 730.67M | 880.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 453.28M | 506.38M | 296.65M | 565.93M | 432.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 654.33M | 673.55M | 459.46M | 715.26M | 639.00M |
| הוצאות הוניות | -201.05M | -167.17M | -162.80M | -149.34M | -206.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD