ניתוח באמצעות AI של קיאגן (QGEN)
קיאגן (NYSE:QGEN)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $47.00(▲7.67% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
QGEN מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות ביצועים פיננסיים מוצקים, עם שיעורי רווחיות חזקים ושיפור בצמיחה ב-12 החודשים האחרונים, לצד מינוף ברמה ניתנת לניהול, וכן בזכות תמחור תומך, עם מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד גבוהה. הניתוח הטכני מוסיף רוח גבית חיובית, עם מגמת עלייה ומומנטום בריא, אם כי איתותים של קרבה לקניית יתר מגבילים את פוטנציאל העלייה. דברי ההנהלה בשיחת הוועידה לאחר הדוחות הם בדרך כלל בונים, עם אשרור התחזית וציפייה להאצה במחצית השנייה, אך חולשה בטווח הקצר בקטגוריות ובאזורים מסוימים, לחץ מתון על שיעורי הרווחיות, גידול במלאי ואי-ודאות סביב חילופי הנהגה מותירים את הציון באזור אמצע שנות ה-70.
גורמים חיוביים
הנהלה
מינויו של ג'ונתן מ. פראט למנכ"ל מביא עמו ניסיון הנהגתי מעמיק בתחומי מדעי החיים והסינון, מה שעשוי לשפר את יישום האפשרויות האסטרטגיות ולהגביר את אמון המשקיעים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קיאגן (QGEN)
- שווי שוק
- $9.51B
- תשואת דיבידנד
- 6.38%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.95M
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.7
- בטא (שנתי)
- 0.58
- צמיחת הכנסות
- 2.96%
- צמיחת רווח למניה
- 9.52%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,500
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Diagnostics & Research
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קיאגן מספקת פתרונות מדגימה לתובנה, ההופכים דגימות ביולוגיות לתובנות מולקולריות ברחבי העולם. החברה מציעה חומרים מתכלים לטכנולוגיות דגימה, כגון ערכות לייצוב ולטיהור חומצות גרעין עבור חומרי דגימה, עיבוד ידני ואוטומטי לצורך גנוטיפינג, ביטוי גנים וניתוח ויראלי וחיידקי, וכן טכנולוגיות ממברנות סיליקה וחרוזים מגנטיים. החברה מציעה גם חומרים מתכלים משניים לטכנולוגיות דגימה, הכוללים ערכות ורכיבים לטיהור חומצות גרעין, וכן מכשירים לטיהור חומצות גרעין, בקרת איכות ואביזרים. בנוסף, החברה מספקת חומרים מתכלים לתגובה חיסונית, כגון בדיקת שחרור אינטרפרון גמא לבדיקת שחפת, ובדיקות לניטור לאחר השתלה ולעומס נגיפי. החברה מציעה גם חומרים מתכלים לאונקולוגיה ולבריאות מינית ופוריות, הכוללים בדיקות לסקר טרום לידתי ולזיהוי מחלות המועברות במגע מיני וHPV, בדיקות לניתוח וריאנטים גנומיים, ומכשירים מדגימה לתובנה, הכוללים ניתוח מולקולרי חד שלבי של תסמונות קשות לאבחון, ובדיקות PCR משולבות. החברה מציעה חומרים מתכלים למחקר PCR, כגון PCR כמותי, שעתוק הפוך וערכות משולבות לניתוח ביטוי גנים, גנוטיפינג ובקרת גנים, המופעלים על גבי מכשירים וטכנולוגיות של קיאגן. החברה מציעה גם חומרים מתכלים לבדיקות זיהוי אנושי ולזיהוי פלילי, הכוללים בדיקות של חזרות טנדם קצרות לזיהוי אנושי, ובדיקות לזיהום מזון, מכשירי PCR, הכוללים פתרונות PCR דיגיטלי וqPCR, וכן אנזימים ופתרונות PCR שפותחו והוגדרו. החברה מציעה פאנלי גנים לNGS, ערכות ורכיבים להכנת ספריות, והגברה של הגנום כולו, ניתוח מתילציית DNA, חומרים מתכלים ומכשירים של קיאגן, פתרונות ביואינפורמטיים, ובדיקות מבוססות ריצוף ושירותי גנאלוגיה גנטית פורנזית. החברה מספקת תוכנה כשירות. החברה משרתת את מגזרי האבחון המולקולרי ומדעי החיים. החברה נוסדה בשנת 1984 ומטה החברה נמצא בוונלו, הולנד.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קיאגן מציגה פרופיל רווחיות חזק ושולי רווח בריאים, עם שיפור בתנופת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הנתמכים במינוף בר ניהול ובהון עצמי יציב. הנקודות העיקריות למעקב הן השונות ברווחים ובתזרימי המזומנים לאורך המחזור העסקי — שבאה לידי ביטוי בעיקר בשפל הרווחיות של 2024 ובהמרת מזומנים שלא הייתה עקבית היסטורית — אם כי ההתאוששות מ-2025 ועד 12 החודשים האחרונים מצביעה על כך שהנתונים הבסיסיים התחזקו לאחרונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TMO
AQGEN
ILMN
DHR
RVTYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026