קייפו טכנולוג'י (QFIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.47 | 0.47 | 0.69 | 1.31 | 104.07 |
| יחס מהיר | 5.47 | 0.47 | 0.69 | 1.31 | 275.89 |
| יחס מזומנים | 3.52 | 0.19 | 0.24 | 0.12 | 47.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.18 | 0.27 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01 | 0.44 | 0.51 | 0.21 | 39.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.01 | 4.99 | 6.82 | 8.91 | 39.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.38B | -21.10B | -11.28B | 20.86B | -5.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.36 | 1.99 | 2.09 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.81 | 2.72 | 4.70 | 8.74 | 54.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.21 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.88 | 28.70 | 9.38 | 5.66 | 1.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | -0.12 | -0.38 | -0.41 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.77% | 74.01% | 61.77% | 64.13% | 70.66% |
| שיעור EBIT | 35.20% | 45.87% | 46.65% | 48.56% | 53.40% |
| שיעור EBITDA | 35.32% | 46.29% | 47.08% | 49.01% | 53.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.70% | 45.87% | 43.86% | 29.82% | 27.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.42% | 45.87% | 45.98% | 32.40% | 28.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.26% | 37.25% | 36.49% | 26.31% | 24.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.19% | 37.16% | 36.40% | 26.20% | 24.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.73% | 81.20% | 79.37% | 81.20% | 84.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.29% | 100.00% | 104.83% | 108.66% | 106.04% |
| תשואה על הנכסים | 7.04% | 10.52% | 13.01% | 9.35% | 9.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.36% | 24.84% | 25.90% | 19.53% | 21.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.01% | 23.10% | 25.14% | 41.79% | 11.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.86% | 17.48% | 19.01% | 22.68% | 22.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.18% | 10.71% | 13.29% | 9.57% | 10.23% |
| תשואת רווחים | 73.18% | 33.36% | 15.01% | 24.33% | 18.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.30 | 16.54 | 7.66 | 5.51 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.08 | 25.25 | 47.32 | 58.89 | 347.76 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 854.12 | -1.70 | -3.18 | 1.26 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.96 | 22.07 | 47.67 | 66.20 | -1,865.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.96 | 22.07 | 47.67 | 66.20 | 71.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,937.16 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 10.96 | 22.07 | 47.67 | 66.20 | -1,865.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 62.39 | 83.18 | 62.70 | 43.34 | 37.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 40.46 | 81.38 | 61.68 | 42.82 | 37.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.93 | 1.81 | 1.03 | 0.51 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.85 | 6.85 | 6.60 | 6.94 | 5.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.85 | 46.08 | 61.01 | 84.19 | 219.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.98 | 2.90 | 6.69 | 7.65 | 26.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.69 | 0.54 | 0.44 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 120.01% | 60.39% | 22.02% | 39.93% | 26.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.76 | 3.00 | 6.57 | 4.11 | 5.45 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 1.12 | 2.43 | 1.08 | 1.33 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.74 | 1.73 | 0.80 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.83 | 1.66 | 4.54 | 2.50 | 3.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 1.62 | 4.47 | 2.47 | 3.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.55 | 0.11 | 1.08 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.74 | 1.73 | 0.80 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | -0.00 | 2.29 | 4.79 | 1.80 | 1.68 |
| שווי חברה | -1.37M | 17.08B | 38.69B | 14.37B | 15.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.00 | 2.29 | 4.79 | 1.80 | 1.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.00 | 1.06 | 2.25 | 0.88 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.00 | 1.58 | 4.21 | 2.04 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 1.54 | 4.14 | 2.02 | 2.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 169.29 | 173.62 | 155.93 | 127.71 | 114.71 |
| הון עצמי למניה | 176.25 | 180.98 | 162.34 | 133.56 | 120.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 114.47 | 120.69 | 115.20 | 99.18 | 105.91 |
| רווח נקי למניה | 26.62 | 44.95 | 42.04 | 26.09 | 25.75 |
| נטל מס | 0.72 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.00 | 0.99 | 0.67 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.35 | 1.85 | 1.49 | 1.67 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-CNY