פלייטק (PYTCY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.31M | 391.10M | 366.90M | 410.90M | 225.00M |
| רווח נקי | -162.91M | -24.20M | 105.10M | 87.60M | 674.60M |
| פחת והפחתות | 99.70M | 180.00M | 194.80M | 170.90M | 170.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 88.20M | -665.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.80M | 5.30M | 6.50M | 8.30M | 13.80M |
| שינוי בהון החוזר | -20.75M | 70.00M | -6.60M | 33.30M | -15.90M |
| יתרת לקוחות | 36.12M | -39.10M | -47.90M | 13.00M | -5.90M |
| מלאי | 1.63M | -700.00K | -1.30M | -600.00K | -200.00K |
| יתרת ספקים | -19.40M | 0 | 0 | -13.00M | 5.90M |
| הון חוזר אחר | -39.09M | 109.80M | 42.60M | 33.90M | -15.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 159.46M | 160.00M | 59.00M | 22.60M | 47.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.82B | -188.40M | -309.50M | -358.30M | -127.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.95M | -62.30M | -57.60M | -125.40M | -114.20M |
| רכישות, נטו | 1.15M | -30.90M | -12.80M | -203.30M | 10.70M |
| רכישת השקעות | -7.40M | -4.90M | -135.40M | 0 | -8.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.93B | -90.30M | -103.70M | -29.60M | -80.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.94B | -266.00M | 39.90M | -566.90M | -218.40M |
| פירעון חוב | -150.00M | -200.00M | 76.60M | -496.10M | -150.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -73.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.70B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.25M | -66.00M | -36.70M | -70.80M | -68.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 325.16M | 454.40M | 516.60M | 426.90M | 942.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 85.66M | 1.10M | 500.00K | -900.00K | 1.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 59.53M | -62.20M | 89.70M | -515.20M | -119.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 265.63M | 516.60M | 426.90M | 942.10M | 1.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 325.16M | 454.40M | 516.60M | 426.90M | 942.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.31M | 235.30M | 216.90M | 285.50M | 110.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.31M | 391.10M | 358.80M | 410.90M | 225.00M |
| הוצאות הוניות | -43.99M | -155.80M | -150.00M | -125.40M | -114.20M |
הנתונים מוצגים ב-EUR