פלוולה תרפיוטיקס (PVLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.01M | -10.84M | -13.70M | -14.84M | -7.66M |
| רווח נקי | -41.72M | -17.43M | 18.69M | -27.55M | -45.74M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.40M | 830.00K | 603.00K | 427.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.82M | -193.00K | -3.15M | 1.62M | 30.53M |
| יתרת לקוחות | 2.49M | -1.98M | 0 | 0 | -1.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.26M | 2.24M | -2.25M | 1.98M | 7.05M |
| הון חוזר אחר | 64.00K | -453.00K | -904.00K | -359.00K | 25.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.49M | 5.96M | -29.85M | 10.66M | 5.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -949.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -949.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -660.00K | 87.09M | 5.00M | 9.57M | 59.13M |
| פירעון חוב | 0 | 78.43M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 763.00K | 0 | 0 | 0 | 59.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.42M | 8.66M | 5.00M | 9.57M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.98M | 83.60M | 7.35M | 16.05M | 117.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.00K | 3.00K | -22.58M | 0 | -3.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -25.62M | 76.25M | -31.29M | -5.27M | 47.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.60M | 7.35M | 38.64M | 21.33M | 70.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.98M | 83.60M | 7.35M | 16.05M | 117.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.01M | -10.84M | -13.70M | -14.84M | -8.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.01M | -10.84M | -13.70M | -14.84M | -7.66M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -949.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD