פרובקטוס פארמסוטיקלס (PVCT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.61 | -0.78 | -0.68 | -0.34 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.48 | -0.47 | -0.29 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.71 | -1.18 | -1.04 | -0.87 | -1.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.39M | -6.43M | -6.00M | -7.68M | -6.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.38 | 4.27 | 3.16 | 2.09 | 1.09 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.56 | -0.47 | -0.53 | -0.40 | -0.36 |
| יחס חוב להון | -1.26 | -0.90 | -1.15 | -0.66 | -0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.23 | -0.11 | -0.17 | -0.19 | -0.33 |
| יחס כיסוי חוב | -1.15 | -1.59 | -1.33 | -0.91 | -1.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.91 | -23.03 | -16.54 | -13.42 | -20.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.57 | -0.56 | -0.64 | -1.02 | -0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 99.45% | 98.84% | -204.77% | 93.55% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -1,441.28% | -734.36% | -520.16% | -346.60% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -1,440.73% | -733.22% | -518.55% | -340.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -1,441.28% | -640.81% | -520.16% | -346.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -1,637.90% | -773.13% | -558.89% | -359.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -1,615.81% | -766.92% | -556.20% | -359.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -1,637.90% | -771.62% | -556.20% | -359.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.34% | 98.65% | 99.20% | 99.52% | 99.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.06% | 113.64% | 120.65% | 107.45% | 103.70% |
| תשואה על הנכסים | -322.32% | -778.61% | -470.36% | -214.10% | -174.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 74.53% | 86.17% | 79.42% | 40.85% | 57.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 66.66% | 78.13% | 66.25% | 38.33% | 55.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 149.40% | 145.74% | 141.75% | 63.20% | 85.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -322.32% | -778.61% | -470.36% | -214.10% | -174.45% |
| תשואת רווחים | -22.60% | -23.12% | -9.39% | -7.70% | -7.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 1,171.66 | 2,510.26 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.01 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.65 | 20.93 | 6.64 | 7.16 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.48 | 0.61 | 0.38 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -0.05 | -0.09 | -0.08 | -0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -182,690.54 | -140,322.22 | -56,440.90 | -359.72 | -11,985.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 182,690.54 | 140,322.22 | 56,440.90 | 360.04 | 11,985.39 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1,285,989.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1,285,989.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -1.12 | -1.03 | -0.85 | -1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -9.90 | -5.32 | -4.61 | -3.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.54% | -14.16% | -6.51% | -6.39% | -6.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.41 | -4.33 | -10.63 | -12.98 | -12.78 |
| מכפיל מכירות | 0 | 69.90 | 81.70 | 72.21 | 45.93 |
| מכפיל הון | -3.33 | -3.73 | -8.46 | -5.30 | -7.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.63 | -7.06 | -15.35 | -15.66 | -14.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.63 | -7.06 | -15.35 | -15.66 | -14.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.31 | -0.20 | 1.00 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.33 | -3.73 | -8.46 | -5.30 | -7.29 |
| מכפיל שווי חברה | -5.60 | -5.41 | -11.78 | -14.95 | -14.16 |
| שווי חברה | 23.36M | 26.22M | 53.30M | 43.22M | 47.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.63 | -5.41 | -11.78 | -14.95 | -14.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 78.01 | 86.36 | 77.50 | 48.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.63 | -7.88 | -16.23 | -16.81 | -15.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.63 | -7.88 | -16.23 | -16.81 | -15.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.14 | 1.05 | 1.07 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 5.64 | 3.23 | 3.14 | 2.42 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 11.11 | 5.10 | 2.34 | 2.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 3.68 | 2.08 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.61 | 0.69 | 0.83 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD