פרובקטוס פארמסוטיקלס (PVCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.33M | -3.28M | -2.57M | -3.04M | -1.01M |
| רווח נקי | -5.43M | -4.76M | -3.10M | -3.55M | -5.54M |
| פחת והפחתות | 1.86K | 7.16K | 8.92K | 10.90K | 12.87K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.09K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.24M | 1.28M | 2.85K | 3.03K | 23.69K |
| שינוי בהון החוזר | 891.60K | 142.71K | 472.92K | 446.41K | 4.47M |
| יתרת לקוחות | 0 | 476.00 | -82.00 | 4.48K | -1.45K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -4.48K | 1.45K |
| יתרת ספקים | -390.33K | -569.16K | -418.37K | 807.07K | 331.15K |
| הון חוזר אחר | 1.28M | 711.39K | 891.29K | -360.67K | 4.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.15K | 47.40K | 45.10K | 52.88K | 81.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.09M | 2.75M | 2.19M | 1.37M | 4.02M |
| פירעון חוב | 2.24M | 2.45M | 2.19M | 1.37M | 2.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 850.00K | 300.00K | 0 | 0 | 962.22K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.37M | 1.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 251.29K | 489.73K | 1.03M | 1.43M | 3.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 550.00 | -847.00 | -24.49K | -1.60K | -1.03K |
| שינוי נטו במזומנים | -238.44K | -537.07K | -404.91K | -1.68M | 3.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 489.73K | 1.03M | 1.43M | 3.11M | 97.23K |
| מזומנים בסוף התקופה | 251.29K | 489.73K | 1.03M | 1.43M | 3.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.33M | -3.28M | -2.57M | -3.04M | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.33M | -3.28M | -2.57M | -3.04M | -1.01M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -2.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD