אוריאוס גריןוויי הולדינגס (PUSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 44.34 | 22.48 | 0.33 | 0.37 | 0.29 |
| יחס מהיר | 44.30 | 22.45 | 0.31 | 0.35 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 20.45 | 22.16 | 0.13 | 0.24 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -3.22 | -1.70 | 0.00 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.82 | -1.57 | 0.03 | 0.32 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.04 | 6.24 | 8.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.44M | 27.05M | -3.02M | -2.51M | -2.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.61 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 3.00 | 0.92 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.75 | 0.48 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.08 | 0.34 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.06 | 4.87 | 3.81 | 5.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -768.66 | -0.00 | 3.55 | 4.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -981.12 | -7.12 | 8.33 | 12.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.26 | 7.83 | 143.97 | 1.10 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.46% | 43.49% | 29.25% | 58.03% | 40.29% |
| שיעור EBIT | -172.21% | -126.97% | -5.52% | 7.91% | 15.56% |
| שיעור EBITDA | -164.69% | -119.53% | 0.58% | 12.81% | 20.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -201.98% | -148.64% | -5.52% | 7.12% | 15.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -172.21% | -127.12% | -4.93% | 7.06% | 14.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -167.55% | -124.04% | -5.57% | 10.86% | 10.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -167.55% | -124.04% | -5.57% | 10.86% | 10.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.29% | 97.57% | 112.86% | 153.92% | 73.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.26% | 85.53% | 89.42% | 99.09% | 94.17% |
| תשואה על הנכסים | -12.07% | -10.58% | -3.52% | 8.13% | 7.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.48% | -11.24% | -17.18% | 30.97% | 37.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.84% | -13.17% | -10.07% | 12.14% | 25.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.36% | -12.76% | -4.20% | 10.36% | 16.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.07% | -10.58% | -3.52% | 8.13% | 7.16% |
| תשואת רווחים | -6.86% | -7.90% | -0.34% | 0.91% | 0.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 74.05 | 66.24 | 158.74 | 97.93 | 102.97 |
| מחזור זכאים | 7.63 | 6.97 | 10.11 | 4.53 | 10.64 |
| מחזור מלאי | 53.26 | 48.68 | 41.81 | 26.78 | 30.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.61 | 0.85 | 1.01 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.09 | 0.63 | 0.75 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0 | -1.67 | -1.99 | -1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.05 | -39.37 | -25.08 | -63.30 | -18.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.93 | 5.51 | 2.30 | 3.73 | 3.54 |
| ימי מלאי | 6.85 | 7.50 | 8.73 | 13.63 | 12.06 |
| ימי אשראי מספקים | 47.83 | 52.38 | 36.11 | 80.66 | 34.30 |
| מחזור תפעולי | 11.78 | 13.01 | 11.03 | 17.36 | 15.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.15 | 0.01 | 0.08 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.22 | -0.00 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.70 | 1.53 | -0.41 | 0.70 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.44 | -1.89 | 0.71 | 3.37 | 2.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.44 | -1.89 | 0.71 | 3.37 | 2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80 | -2.17 | 0.03 | 0.74 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | -0.68 | 0.03 | 0.24 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.25% | -6.66% | -0.07% | 1.41% | 0.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.54 | -12.44 | -293.16 | 109.33 | 130.62 |
| מכפיל מכירות | 11.76 | 15.71 | 16.33 | 11.88 | 14.03 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.42 | 50.36 | 33.86 | 49.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.79 | -15.01 | -1,455.41 | 70.75 | 114.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.58 | -22.96 | 600.54 | 49.78 | 73.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0 | 2.14 | 5.60 | 8.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.42 | 50.36 | 33.86 | 49.06 |
| מכפיל שווי חברה | -3.88 | -5.32 | 2,966.38 | 93.79 | 67.70 |
| שווי חברה | 19.86M | 18.83M | 56.60M | 42.72M | 42.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.88 | -5.32 | 2,966.38 | 93.79 | 67.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.40 | 6.35 | 17.16 | 12.02 | 14.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.50 | -6.07 | -1,529.64 | 71.60 | 115.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.71 | -9.29 | 631.18 | 50.37 | 74.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.93 | 2.36 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.93 | 2.36 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.02 | -0.13 | -0.54 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.21 | 0.24 | 0.33 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.27 | -0.01 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 0.97 | 0.98 | 1.13 | 1.54 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.89 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.38 | 1.85 | 0.29 | 0.46 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.64 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.55 | -0.49 | 2.20 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD