אוריאוס גריןוויי הולדינגס (PUSA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03M | 89.68K | 848.03K | 576.26K | 377.29K |
| רווח נקי | -3.68M | -183.70K | 386.13K | 323.19K | 278.49K |
| פחת והפחתות | 220.50K | 201.11K | 174.21K | 163.37K | 158.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -668.05K | 13.46K | 187.70K | -19.27K | -797.00 |
| יתרת לקוחות | -29.25K | 15.52K | -7.08K | 7.20K | -4.62K |
| מלאי | 21.40K | -113.00 | 3.66K | -33.74K | 2.33K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 187.54K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -660.21K | -1.95K | 3.58K | 7.28K | 1.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 205.28K | 58.81K | 100.00K | 108.96K | -58.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.07M | -133.46K | -251.39K | -207.58K | -46.65K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07M | -126.68K | -251.39K | -207.58K | -46.65K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -6.78K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.78K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.31M | -145.37K | -643.50K | -364.78K | 35.68K |
| פירעון חוב | -2.70M | -592.94K | -390.54K | 101.22K | 78.62K |
| הנפקת מניות רגילות | 34.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -171.18K | 447.57K | -252.96K | -466.00K | -42.93K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.67M | 457.14K | 646.29K | 693.15K | 689.26K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.21M | -189.15K | -46.86K | 3.89K | 366.32K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 457.14K | 646.29K | 693.15K | 689.26K | 322.94K |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.67M | 457.14K | 646.29K | 693.15K | 689.26K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.10M | -37.00K | 596.64K | 368.67K | 330.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03M | 89.68K | 848.03K | 576.26K | 377.29K |
| הוצאות הוניות | -1.07M | -126.68K | -251.39K | -207.58K | -46.65K |
הנתונים מוצגים ב-USD