PUMA (PUMSY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.18 | 1.50 | 1.55 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.54 | 0.80 | 0.84 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | 0.24 | 0.26 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.44 | 5.28 | 4.48 | 5.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -789.40M | -923.01M | -6.80M | -127.00M | -33.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.40 | 0.24 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 1.47 | 0.61 | 0.71 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.38 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.48 | 3.67 | 2.53 | 2.60 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | -0.31 | -0.10 | 3.30 | 3.32 | 4.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.75 | -3.41 | 4.84 | 6.17 | 5.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.42 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.88 | 1.82 | 1.24 | 1.27 | 1.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.43 | 236.30 | 1.38 | 1.34 | 1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.50% | 39.59% | 47.38% | 46.35% | 46.10% |
| שיעור EBIT | -6.31% | -5.22% | 6.70% | 6.73% | 7.98% |
| שיעור EBITDA | -5.14% | 0.14% | 11.09% | 10.89% | 12.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.50% | -5.22% | 7.05% | 7.23% | 7.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.08% | -7.17% | 5.24% | 5.56% | 6.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.44% | -8.83% | 3.19% | 3.54% | 4.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.53% | -8.82% | 3.88% | 4.19% | 5.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.92% | 123.14% | 60.91% | 63.75% | 64.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.09% | 137.21% | 74.32% | 76.95% | 86.12% |
| תשואה על הנכסים | -7.00% | -9.59% | 3.94% | 4.59% | 5.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.66% | -35.14% | 9.96% | 11.94% | 14.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.17% | -11.24% | 14.57% | 15.15% | 16.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.85% | -8.31% | 9.96% | 10.50% | 11.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.00% | -10.47% | 4.30% | 4.99% | 5.64% |
| תשואת רווחים | -12.05% | -19.33% | 4.31% | 4.05% | 4.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.52 | 5.73 | 6.94 | 7.38 | 7.79 |
| מחזור זכאים | 3.15 | 3.33 | 2.45 | 3.08 | 2.63 |
| מחזור מלאי | 2.07 | 2.06 | 2.30 | 2.56 | 2.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.62 | 3.86 | 4.68 | 4.85 | 4.97 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.09 | 1.23 | 1.30 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.62 | 6.98 | 6.24 | 6.25 | 6.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.23 | 131.70 | 62.01 | 73.57 | 87.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.98 | 63.75 | 52.58 | 49.48 | 46.84 |
| ימי מלאי | 176.29 | 177.52 | 158.41 | 142.71 | 179.36 |
| ימי אשראי מספקים | 116.04 | 109.56 | 148.98 | 118.62 | 138.80 |
| מחזור תפעולי | 232.27 | 241.27 | 210.99 | 192.18 | 226.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.28 | 0.47 | 0.44 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.41 | 0.29 | 0.24 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.48 | 0.62 | 0.54 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.44 | 1.80 | 1.54 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.06 | 2.64 | 2.18 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | 0.40 | 0.36 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -18.98% | 6.61% | 4.69% | 1.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.33 | -5.20 | 23.15 | 24.68 | 23.92 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.46 | 0.74 | 0.87 | 1.00 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.82 | 2.31 | 2.95 | 3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.27 | 15.13 | 21.30 | 54.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.82 | 9.40 | 11.51 | 20.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.02 | -3.36 | -1.76 | 1.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.82 | 2.31 | 2.95 | 3.42 |
| מכפיל שווי חברה | -16.82 | 566.06 | 8.06 | 9.37 | 9.24 |
| שווי חברה | 5.98B | 5.49B | 7.88B | 8.78B | 9.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.82 | 566.06 | 8.06 | 9.37 | 9.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.78 | 0.89 | 1.02 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.04 | 18.26 | 24.85 | 61.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -13.42 | 11.35 | 13.43 | 22.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.24 | 0.82 | 1.50 | 1.37 | 1.36 |
| הון עצמי למניה | 1.24 | 1.19 | 1.89 | 1.70 | 1.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 4.70 | 4.75 | 5.90 | 5.74 | 5.66 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.42 | 0.19 | 0.20 | 0.24 |
| נטל מס | 1.06 | 1.23 | 0.61 | 0.64 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.37 | 0.78 | 0.83 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.63 | 1.50 | 2.14 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-EUR