PUMA (PUMSY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -409.19M | 694.80M | 653.60M | 418.30M | 460.10M |
| רווח נקי | -647.30M | 462.30M | 304.90M | 551.70M | 505.30M |
| פחת והפחתות | 375.76M | 386.90M | 351.70M | 358.70M | 305.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.10M | -15.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 5.10M | 15.10M |
| שינוי בהון החוזר | -412.36M | -69.40M | 198.70M | -343.30M | -214.30M |
| יתרת לקוחות | 229.76M | -231.50M | -153.40M | -209.40M | -283.20M |
| מלאי | -272.12M | -218.20M | 352.10M | -747.00M | -304.30M |
| יתרת ספקים | -370.00M | 0 | -327.90M | 613.10M | 373.20M |
| הון חוזר אחר | 0 | 380.30M | 174.50M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 274.71M | -85.00M | -201.70M | -148.80M | -136.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -215.16M | -230.50M | -284.60M | -240.80M | -183.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -224.76M | -263.00M | -300.40M | -263.60M | -202.40M |
| רכישות, נטו | 9.61M | 0 | 0 | 1.30M | 18.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 32.50M | 15.80M | 21.50M | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 496.21M | -697.80M | -277.10M | -476.40M | -164.00M |
| פירעון חוב | 893.01M | -222.50M | 240.50M | -51.60M | 5.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -57.34M | -50.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.26M | -122.80M | -122.80M | -107.70M | -23.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -253.20M | -302.50M | -394.80M | -317.10M | -145.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 289.88M | 368.20M | 552.90M | 463.10M | 757.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 93.51M | 48.80M | -2.10M | 4.40M | -10.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -34.62M | -184.70M | 89.80M | -294.40M | 101.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 324.50M | 552.90M | 463.10M | 757.50M | 655.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 289.88M | 368.20M | 552.90M | 463.10M | 757.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -607.34M | 431.80M | 353.20M | 154.70M | 257.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -409.19M | 694.80M | 653.60M | 418.30M | 460.10M |
| הוצאות הוניות | -198.16M | -263.00M | -300.40M | -263.60M | -202.40M |
הנתונים מוצגים ב-EUR