פובליסיס גרופ (PUBGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.97 | 0.91 | 0.94 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.94 | 0.90 | 0.93 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.18 | 7.43 | 2.64 | 2.82 | 3.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.15B | -6.52B | -6.82B | -6.42B | -7.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.20 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.82 | 3.83 | 3.60 | 3.75 | 3.73 |
| יחס כיסוי חוב | 3.80 | 4.19 | 2.42 | 2.45 | 2.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.70 | 11.91 | 10.75 | 8.74 | 8.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.65 | 5.84 | 5.37 | 5.72 | 6.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.82% | 55.01% | 100.00% | 43.23% | 42.74% |
| שיעור EBIT | 14.82% | 7.44% | 14.60% | 13.04% | 14.52% |
| שיעור EBITDA | 19.03% | 9.75% | 19.68% | 18.11% | 18.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.82% | 7.57% | 13.81% | 11.76% | 12.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.57% | 7.08% | 13.84% | 11.73% | 11.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.19% | 5.23% | 10.36% | 8.86% | 8.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.21% | 5.25% | 10.41% | 8.93% | 8.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.13% | 73.86% | 74.84% | 75.53% | 73.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.79% | 93.48% | 100.18% | 99.83% | 93.55% |
| תשואה על הנכסים | 4.04% | 4.13% | 4.17% | 3.57% | 3.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.47% | 15.82% | 15.01% | 13.40% | 12.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.15% | 14.85% | 14.07% | 11.69% | 11.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.47% | 10.53% | 9.82% | 8.29% | 7.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.45% | 6.41% | 6.66% | 12.02% | 12.78% |
| תשואת רווחים | 6.48% | 7.47% | 6.46% | 6.24% | 8.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.94 | 1.81 | 0.91 | 1.01 | 1.00 |
| מחזור זכאים | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.49 | 0.52 |
| מחזור מלאי | 21.17 | 26.84 | 40.78 | 24.64 | 24.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.42 | 14.79 | 6.84 | 6.70 | 6.01 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.79 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.55 | -21.49 | -9.43 | -11.56 | -11.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -63.11 | -294.32 | -69.81 | -364.55 | -324.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 387.40 | 201.74 | 401.64 | 362.41 | 364.18 |
| ימי מלאי | 17.24 | 13.60 | 8.95 | 14.81 | 14.68 |
| ימי אשראי מספקים | 467.75 | 509.66 | 480.40 | 741.77 | 703.15 |
| מחזור תפעולי | 404.63 | 215.33 | 410.59 | 377.22 | 378.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.71 | 2.94 | 2.29 | 2.04 | 2.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.48 | 2.69 | 2.06 | 1.86 | 2.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.40 | 2.56 | 2.11 | 2.26 | 3.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.97 | 11.80 | 9.67 | 11.38 | 12.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.52 | 0.44 | 0.37 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.92% | 12.21% | 8.03% | 8.88% | 14.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.48 | 13.94 | 15.48 | 16.03 | 12.18 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 0.70 | 1.60 | 1.42 | 1.05 |
| מכפיל הון | 2.38 | 2.12 | 2.32 | 2.15 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.08 | 8.19 | 12.45 | 11.26 | 6.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.25 | 7.50 | 11.16 | 10.27 | 6.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.02 | -3.08 | 0.58 | 2.17 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 2.12 | 2.32 | 2.15 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 8.44 | 7.70 | 8.63 | 8.33 | 6.43 |
| שווי חברה | 28.34B | 23.76B | 27.22B | 22.32B | 16.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.44 | 7.70 | 8.63 | 8.33 | 6.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 0.75 | 1.70 | 1.51 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.43 | 8.80 | 13.19 | 11.95 | 7.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.47 | 8.05 | 11.83 | 10.90 | 6.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.49 | -3.79 | -3.87 | -16.01 | -16.67 |
| הון עצמי למניה | 10.52 | 10.40 | 11.03 | 9.76 | 9.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 17.65 | 31.48 | 15.99 | 14.76 | 14.14 |
| רווח נקי למניה | 1.62 | 1.65 | 1.66 | 1.31 | 1.22 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 1.78 | 1.38 | 1.56 | 1.96 |
הנתונים מוצגים ב-EUR