פובליסיס גרופ (PUBGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95B | 3.74B | 2.05B | 2.42B | 1.79B |
| רווח נקי | 1.66B | 1.67B | 1.31B | 1.22B | 1.03B |
| פחת והפחתות | 732.00M | 815.00M | 750.00M | 822.00M | 730.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -158.00M | 0 | 1.19B |
| תגמול מבוסס מניות | 89.00M | 91.00M | 85.00M | 64.00M | 52.00M |
| שינוי בהון החוזר | -2.11B | 1.27B | -9.00M | -5.00M | -216.00M |
| יתרת לקוחות | -1.95B | -1.04B | -2.30B | -710.00M | -1.22B |
| מלאי | -208.00M | -34.00M | -22.00M | -46.00M | -23.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.44B | 2.32B | 0 | 1.03B |
| הון חוזר אחר | 49.00M | 908.00M | 0 | 751.00M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.58B | -113.00M | 68.00M | 314.00M | -990.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -920.19M | -1.12B | -348.00M | -748.00M | -405.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -250.00M | -238.00M | -180.00M | -198.00M | -139.00M |
| רכישות, נטו | -669.00M | -915.00M | -183.00M | -565.00M | -284.00M |
| רכישת השקעות | -22.00M | 0 | 0 | 0 | 280.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 34.00M | 13.00M | 11.00M | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.81M | 3.00M | 2.00M | 4.00M | -266.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.02B | -2.01B | -1.76B | -1.00B | -1.68B |
| פירעון חוב | 492.00M | -602.00M | -841.00M | -10.00M | -853.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 41.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -147.00M | -148.00M | -189.00M | 0 | -127.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -903.00M | -853.00M | -726.00M | -603.00M | -227.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -463.18M | -404.00M | 1.00M | -428.00M | -468.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.05B | 5.08B | 4.25B | 4.63B | 3.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -603.00M | 215.00M | -311.00M | 300.00M | 238.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 406.63M | 828.40M | -366.00M | 969.00M | -50.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.64B | 4.25B | 4.62B | 3.66B | 3.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.05B | 5.08B | 4.25B | 4.63B | 3.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.70B | 3.50B | 1.87B | 2.22B | 1.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95B | 3.74B | 2.05B | 2.42B | 1.79B |
| הוצאות הוניות | -250.00M | -238.00M | -180.00M | -198.00M | -139.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR