Pattern Group Class A (PTRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.35 | 2.34 | 2.17 | 2.59 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.47 | 1.14 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.85 | 0.68 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | 0.09 | 0.29 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.26 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 466.97M | 425.93M | 272.99M | 227.02M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.63 | 1.75 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 3.74 | 844.54 | 1,618.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 889.61 | 1,599.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.17 | 0.18 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.81 | -16.13 | -1.37 | -1.58 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.42% | 42.92% | 43.50% | 44.00% |
| שיעור EBIT | 0.45% | -0.03% | 5.08% | 4.13% |
| שיעור EBITDA | 1.11% | 0.64% | 5.91% | 5.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.36% | 1.02% | 4.85% | 3.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.52% | -0.03% | 5.08% | 4.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.57% | 0.65% | 3.78% | 3.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.88% | 0.65% | 3.78% | 3.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -877.61% | -2,046.10% | 74.37% | 73.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.25% | -3.13% | 104.65% | 106.74% |
| תשואה על הנכסים | -12.82% | 1.71% | 10.21% | 8.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.14% | 2.80% | 17.89% | 13.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.92% | 4.17% | 21.44% | 15.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.83% | -84.13% | 15.63% | 11.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.47% | 1.82% | 10.74% | 9.07% |
| תשואת רווחים | -4.80% | 0.80% | 2.54% | 1.54% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 14.51 | 14.11 | 16.80 | 17.95 |
| מחזור זכאים | 5.68 | 5.19 | 4.80 | 6.14 |
| מחזור מלאי | 5.36 | 4.84 | 3.84 | 4.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.35 | 36.12 | 28.55 | 31.77 |
| מחזור נכסים | 2.81 | 2.64 | 2.70 | 2.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.08 | 6.63 | 6.55 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.02 | 30.91 | 40.63 | 51.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.16 | 25.86 | 21.73 | 20.33 |
| ימי מלאי | 68.15 | 75.35 | 94.99 | 91.05 |
| ימי אשראי מספקים | 64.29 | 70.30 | 76.09 | 59.48 |
| מחזור תפעולי | 93.31 | 101.21 | 116.72 | 111.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.77 | 0.56 | 0.41 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.60 | 0.45 | 0.29 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.79 | 0.71 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.53 | 4.85 | 3.44 | 2.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.53 | 4.85 | 3.44 | 2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66 | 3.22 | 2.34 | 2.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.21% | 3.88% | 1.87% | 1.01% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -20.76 | -12.97 | -12.71 | 64.81 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.81 | 1.49 | 1.96 |
| מכפיל הון | 4.44 | 3.50 | 7.05 | 8.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.75 | 25.79 | 53.60 | 99.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.03 | 20.48 | 38.02 | 64.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.47 | 0.01 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.44 | 3.50 | 7.05 | 8.54 |
| מכפיל שווי חברה | 66.62 | 111.04 | 23.83 | 37.48 |
| שווי חברה | 2.23B | 1.78B | 2.53B | 2.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 66.62 | 111.04 | 23.83 | 37.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.71 | 1.41 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.98 | 22.52 | 50.68 | 95.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.34 | 17.88 | 35.95 | 61.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.36 | 2.98 | 2.02 | 1.62 |
| הון עצמי למניה | 3.65 | 3.29 | 2.22 | 1.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.68 | 21.46 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 17.03 | 14.18 | 10.50 | 7.99 |
| רווח נקי למניה | -0.78 | 0.09 | 0.40 | 0.24 |
| נטל מס | -8.78 | -20.46 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.40 | 0.38 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.99 | -0.63 | 1.04 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD