Pattern Group Class A (PTRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.41M | 70.35M | 41.48M |
| רווח נקי | -156.61M | 67.86M | 41.26M |
| פחת והפחתות | 16.80M | 14.81M | 12.10M |
| מס הכנסה נדחה | -18.79M | -1.28M | -74.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -46.56M | -11.07M | -10.39M |
| יתרת לקוחות | -67.72M | -30.81M | -1.54M |
| מלאי | -29.03M | -73.22M | -30.89M |
| יתרת ספקים | 62.38M | 86.47M | 28.10M |
| הון חוזר אחר | -12.20M | 6.49M | -6.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 304.57M | 32.00K | -1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.77M | -20.44M | -14.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.48M | -20.45M | -14.50M |
| רכישות, נטו | -19.29M | 12.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.71M | -2.90M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 135.03M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -81.32M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 289.05M | 175.62M | 127.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 87.00K | 1.37M | 1.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 113.43M | 48.38M | 28.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.62M | 127.23M | 99.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 289.05M | 175.62M | 127.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.92M | 49.90M | 26.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.41M | 70.35M | 41.48M |
| הוצאות הוניות | -20.48M | -20.45M | -14.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD