פטרוס פארמסוטיקלס (PTPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 2.25 | 0.40 | 1.89 | 2.08 |
| יחס מהיר | 1.25 | 2.25 | 0.24 | 1.74 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 2.24 | 0.21 | 1.24 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.88 | 0.83 | -0.63 | -0.22 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31 | -2.94 | -0.14 | -0.71 | -1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.36 | -6.59 | -11.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 700.89K | 2.87M | -10.81M | -925.38K | -1.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.69 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | -0.99 | 0.66 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | -90.87 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.06 | 1.80 | -1.42 | 2.71 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -1.38 | -2.49 | -8.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -31.52 | -25.40 | -33.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.09 | 0.18 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.99 | 6.85 | 5.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | 1.14 | -0.34 | 1.20 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 76.28% | 71.98% | 61.79% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -269.13% | -131.00% | -324.46% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -211.54% | -72.34% | -229.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -345.84% | -233.88% | -332.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -280.10% | -140.20% | -334.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -280.10% | -140.20% | -334.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -280.10% | -140.20% | -334.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | -42.52% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.23% | 96.96% | 80.99% | 59.95% | 100.61% |
| תשואה על הנכסים | -90.30% | 37.06% | -134.63% | -24.15% | -61.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -147.02% | 66.66% | 191.75% | -65.41% | -119.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -484.80% | -161.67% | 239.16% | -59.14% | -78.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -484.80% | -161.67% | 21,749.66% | -56.02% | -74.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -90.30% | 37.06% | -192.69% | -32.88% | -99.31% |
| תשואת רווחים | -3,002.76% | 85.23% | -18.11% | -18.01% | -16.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 12.29 | 2.62 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.52 | 0.95 | 1.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.40 | 1.01 | 1.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 37.40 | 22.81 | 15.07 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.48 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -9.18 | 0.68 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 231.38 | 116.54 | 129.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 29.71 | 139.56 | 128.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 902.65 | 360.34 | 289.38 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 700.97 | 383.36 | 287.99 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 932.35 | 499.89 | 417.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.02 | -0.32 | -5.93 | -6.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.02 | -0.33 | -5.93 | -6.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.98 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -105.87 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.35 | -0.92 | -1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.51 | -1.31 | -2.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,897.29% | -299.96% | -3.32% | -16.83% | -10.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.00 | -0.01 | -2.95 | -5.55 | -6.02 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 15.46 | 7.78 | 20.12 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.78 | -10.59 | 3.63 | 7.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -0.33 | -30.09 | -5.94 | -9.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.33 | -30.37 | -5.94 | -9.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.16 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.78 | -10.59 | 3.63 | 7.22 |
| מכפיל שווי חברה | 1.34 | 0.64 | -7.65 | -9.56 | -8.82 |
| שווי חברה | -3.39M | -2.89M | 82.73M | 40.27M | 121.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.34 | 0.64 | -7.65 | -9.56 | -8.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 16.18 | 6.92 | 20.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.91 | 0.43 | -31.49 | -5.28 | -9.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.43 | -31.78 | -5.28 | -9.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | -1.33 | 2.73 | 2.15 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.93 | 9.71 | 8.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.64 | 4.53 | 2.89 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | 0.01 | -1.78 | -6.35 | -9.68 |
| נטל מס | 1.00 | -0.43 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.51 | 0.41 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.20 |
| איכות הרווחים | 1.16 | -2.72 | 0.18 | 0.93 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD