פטרוס פארמסוטיקלס (PTPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.73M | -2.60M | -7.63M | -12.80M | -11.86M |
| רווח נקי | 2.47M | -14.32M | -8.16M | -20.04M | -8.99M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.94M | 3.42M | 5.72M | 6.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 304.63K | 197.22K | 417.23K | 1.20M | 1.31M |
| שינוי בהון החוזר | -663.60K | 4.53M | 624.91K | -3.30M | -1.76M |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.82M | -144.13K | 515.96K | 2.55M |
| מלאי | 0 | 307.59K | 273.61K | -835.32K | 412.74K |
| יתרת ספקים | -680.45K | 615.69K | -93.15K | -2.75M | -1.05M |
| הון חוזר אחר | 16.85K | 1.78M | 588.58K | -231.14K | -3.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.85M | 4.05M | -3.92M | 3.63M | 186.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -24.59K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -24.59K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.16M | -7.00M | 11.54M | -1.62M | 18.57M |
| פירעון חוב | 0 | -765.28K | -1.46M | -1.62M | -7.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.50M | 0 | 0 | 0 | 21.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -341.56K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.29B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.29B | 13.00M | 0 | 4.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.14M | 3.71M | 13.34M | 9.43M | 23.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.43M | -9.63M | 3.91M | -14.42M | 6.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.71M | 13.34M | 9.43M | 23.85M | 17.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.14M | 3.71M | 13.34M | 9.43M | 23.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.73M | -2.63M | -7.63M | -12.80M | -11.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.73M | -2.60M | -7.63M | -12.80M | -11.86M |
| הוצאות הוניות | 0 | -24.59K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD