Cavvy Energy (PTOAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.79 | 0.97 | 0.87 | 0.37 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.75 | 0.94 | 0.85 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.16 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.33 | 0.06 | 0.64 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.35 | 3.76 | 0.72 | 3.39 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -280.65M | -344.32M | -330.01M | -321.03M | -373.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 1.12 | 1.02 | 1.01 | 1.80 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 4.11 | 3.64 | 3.65 | 5.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | -0.25 | 1.33 | 1.64 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.46 | -1.75 | -2.99 | 1.04 | 2.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.57 | 3.24 | 3.14 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.62 | 1.06 | 1.33 | 1.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | -90.36 | 4.45 | 1.51 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.31% | -4.42% | 63.54% | 16.57% | 32.36% |
| שיעור EBIT | 9.24% | -20.79% | -11.25% | 10.91% | 26.84% |
| שיעור EBITDA | 21.68% | -0.76% | 16.55% | 28.24% | 39.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.52% | -20.79% | -40.58% | 9.91% | 26.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.63% | 1.07% | -24.81% | 1.39% | 15.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.84% | -2.24% | -17.46% | 2.44% | 33.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.84% | -2.24% | -17.46% | 2.44% | 33.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.16% | -209.24% | 70.39% | 175.14% | 216.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 216.53% | -5.14% | 61.15% | 14.05% | 57.04% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | -0.86% | -6.35% | 1.41% | 23.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.33% | -3.52% | -23.10% | 5.14% | 127.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.56% | -9.86% | -18.25% | 7.69% | 43.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.87% | 20.12% | -12.55% | 7.19% | 24.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.43% | -0.86% | -6.35% | 1.41% | 23.82% |
| תשואת רווחים | 1.02% | -1.84% | -75.23% | 16.37% | 74.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.60 | 4.75 | 4.44 | 5.98 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 2.25 | 2.94 | 0.85 | 6.86 | 13.25 |
| מחזור מלאי | 47.87 | 60.15 | 21.53 | 84.01 | 96.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.62 | 0.58 | 0.91 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.58 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.71 | -16.47 | -18.62 | -3.10 | -2.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -106.93 | -41.51 | -331.46 | 12.10 | 37.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.01 | 76.76 | 82.19 | 61.00 | 61.31 |
| ימי מלאי | 7.62 | 6.07 | 16.95 | 4.34 | 3.80 |
| ימי אשראי מספקים | 162.56 | 124.35 | 430.60 | 53.24 | 27.55 |
| מחזור תפעולי | 55.63 | 82.83 | 99.14 | 65.34 | 65.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.13 | 0.04 | 0.66 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.05 | -0.10 | 0.31 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.35 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.36 | -2.60 | 0.47 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.30 | 1.56 | 0.28 | 1.88 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.30 | 1.56 | 0.28 | 1.88 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 0.23 | 0.04 | 0.59 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.17 | 0.03 | 0.28 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.35% | 4.96% | -35.90% | 88.71% | 24.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 88.54 | -54.17 | -1.33 | 6.11 | 1.35 |
| מכפיל מכירות | 2.79 | 1.21 | 0.23 | 0.15 | 0.45 |
| מכפיל הון | 4.64 | 1.91 | 0.31 | 0.31 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.49 | 20.15 | -2.79 | 1.13 | 4.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07 | 7.25 | 7.25 | 0.53 | 2.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.59 | 0.00 | -0.06 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.64 | 1.91 | 0.31 | 0.31 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 13.63 | -250.08 | 5.85 | 2.04 | 2.17 |
| שווי חברה | 834.28M | 413.89M | 215.65M | 212.25M | 382.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.63 | -250.08 | 5.85 | 2.04 | 2.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.96 | 1.90 | 0.97 | 0.58 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.92 | 31.56 | -11.62 | 4.36 | 7.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.43 | 11.35 | 30.24 | 2.04 | 4.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.48 | 0.88 | 1.10 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.48 | 0.88 | 1.10 | 0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.63 | 3.09 | 0.30 | -0.75 | -1.17 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 0.75 | 1.16 | 2.32 | 2.80 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | -0.02 | -0.20 | 0.06 | 0.93 |
| נטל מס | 0.37 | -2.09 | 0.70 | 1.75 | 2.17 |
| נטל ריבית | 0.83 | -0.05 | 2.20 | 0.13 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 16.22 | -7.48 | -0.18 | 11.60 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CAD