Cavvy Energy (PTOAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.45M | 7.13M | 104.20M | 88.17M | 51.12M |
| רווח נקי | -4.87M | -38.91M | 8.98M | 146.62M | -39.79M |
| פחת והפחתות | 43.65M | 59.56M | 63.81M | 56.20M | 48.44M |
| מס הכנסה נדחה | 7.20M | -16.37M | -3.85M | -78.94M | -48.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.13M | 448.00K | 394.00K | 460.00K | 508.00K |
| שינוי בהון החוזר | -18.74M | -5.43M | 21.63M | -66.24M | 38.12M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -18.74M | -5.43M | 21.63M | -66.24M | 38.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.09M | 7.82M | 13.25M | 30.06M | 52.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.39M | -18.15M | -58.90M | -28.86M | -33.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.36M | -25.70M | -55.54M | -39.53M | -34.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 969.00K | 7.54M | -3.36M | 10.67M | 1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.84M | 1.27M | -49.25M | -63.10M | -2.80M |
| פירעון חוב | -15.60M | -28.72M | -36.06M | -63.72M | -2.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 98.00K | 33.48M | 38.00K | 1.04M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.34M | -3.50M | -13.23M | -425.00K | -453.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.80M | 8.58M | 19.00M | 22.27M | 26.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -188.00K | 0 | 0 | -149.00K | 339.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.97M | -9.76M | -3.94M | -3.94M | 15.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.76M | 18.33M | 22.94M | 26.22M | 11.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.80M | 8.58M | 19.00M | 22.27M | 26.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.12M | -18.57M | 48.66M | 48.64M | 16.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.45M | 7.13M | 104.20M | 88.17M | 51.12M |
| הוצאות הוניות | -23.34M | -25.70M | -55.54M | -39.53M | -34.92M |
הנתונים מוצגים ב-CAD