פי.טי.אל (PTLE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 2.60 | 1.05 | 1.13 | 1.04 |
| יחס מהיר | 2.60 | 2.60 | 1.05 | 1.13 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.12 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.34 | -0.05 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.68 | -3.68 | -0.01 | 0.11 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -16,645.56 | -16,652.54 | -21.04 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 682.92K | 682.92K | 577.22K | 1.30M | 413.91K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 20.48 | 8.17 | 23.28 |
| יחס כיסוי חוב | -0.74 | -554.38 | -136.93 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.58 | 2.67 | 7.81 | -1.05 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.27% | 1.27% | 0.31% | 1.88% | 1.49% |
| שיעור EBIT | -0.61% | -0.62% | -0.62% | 1.07% | 0.49% |
| שיעור EBITDA | -0.59% | -0.57% | -0.62% | 1.07% | 0.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.62% | -0.62% | -0.62% | 1.07% | 0.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.65% | -1.65% | -4.84% | 1.07% | 0.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.65% | -1.65% | -0.65% | 0.92% | 0.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.65% | -1.65% | -0.65% | 0.92% | 0.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 13.43% | 85.45% | 98.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 266.98% | 266.30% | 779.44% | 100.72% | 108.31% |
| תשואה על הנכסים | -9.64% | -9.65% | -5.07% | 8.48% | 4.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.65% | -13.25% | -103.85% | 69.34% | 94.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.96% | -4.98% | -99.10% | 80.56% | 88.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.96% | -4.97% | -92.93% | 68.85% | 87.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.64% | -9.65% | -5.07% | 8.48% | 4.06% |
| תשואת רווחים | -1.36% | -4.49% | -0.54% | 2.05% | 0.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.59 | 10.59 | 12.69 | 12.70 | 8.02 |
| מחזור זכאים | 22.13 | 22.13 | 8.36 | 10.81 | 8.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 97,597.79 | 97,588.17 | 2,657.79 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 5.86 | 5.86 | 7.80 | 9.25 | 7.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.48 | 14.58 | 104.51 | 119.15 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.96 | 17.96 | -14.90 | -5.02 | -0.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.45 | 34.45 | 28.76 | 28.74 | 45.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 16.49 | 16.49 | 43.65 | 33.76 | 45.64 |
| מחזור תפעולי | 34.45 | 34.45 | 28.76 | 28.74 | 45.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.29 | -3.72 | -0.70 | 0.10 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.29 | -3.72 | -5.44 | 0.10 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 7.80 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -391,893.00 | 0 | 0 | 329,487.09 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -391,893.00 | 0 | 0 | 329,487.09 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16,645.56 | -16,652.54 | -2.36 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.17 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.80% | -46.48% | -0.65% | 2.39% | -1.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.85 | -22.25 | -186.10 | 48.90 | 130.08 |
| מכפיל מכירות | 6.10 | 0.37 | 1.20 | 0.45 | 0.68 |
| מכפיל הון | 9.74 | 2.95 | 191.18 | 33.90 | 122.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.76 | -2.15 | -153.53 | 41.90 | -79.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.10 | -2.15 | -1,197.97 | 41.90 | -79.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.24 | 1.11 | 0.29 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.74 | 2.95 | 191.18 | 33.90 | 122.91 |
| מכפיל שווי חברה | -1,035.15 | -61.96 | -185.08 | 41.03 | 138.32 |
| שווי חברה | 55.92M | 3.23M | 112.66M | 44.63M | 50.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,035.15 | -61.96 | -185.08 | 41.03 | 138.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.08 | 0.35 | 1.15 | 0.44 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.67 | -2.06 | -147.31 | 40.86 | -79.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.67 | -2.06 | -1,149.49 | 40.86 | -79.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.94 | 2.71 | 4.37 | 0.12 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.94 | 2.71 | 4.37 | 0.12 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.01 | 0.15 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 7.54 | 21.82 | 698.07 | 9.08 | 5.99 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.36 | -4.54 | 0.08 | 0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.13 | 0.85 | 0.98 |
| נטל ריבית | 2.69 | 2.66 | 7.80 | 1.01 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.37 | 10.36 | 0.15 | 1.17 | -1.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD