פי.טי.אל (PTLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57M | -98.01K | 1.09M | -642.34K |
| רווח נקי | -151.39K | -637.80K | 936.12K | 391.11K |
| פחת והפחתות | 4.64K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.36M | -200.55K | 156.20K | -1.03M |
| יתרת לקוחות | -123.75K | -711.95K | 1.28M | -5.92M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.05M | 273.06K | 50.36K | 5.10M |
| הון חוזר אחר | -186.41K | 238.34K | -1.17M | -216.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -58.79K | 740.34K | 1.00 | 1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.09M | 565.63K | -39.63K | -103.12K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.09M | 4.68M | -6.39K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 15.73K | -33.24K | -103.12K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 139.58K | 4.79M | 1.14M | 92.04K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 2.87K | 346.00 | 106.99K |
| שינוי נטו במזומנים | -477.51K | 470.49K | 1.05M | -745.46K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 617.09K | 1.14M | 92.04K | 837.51K |
| מזומנים בסוף התקופה | 139.58K | 4.79M | 1.14M | 92.04K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.57M | -764.76K | 1.09M | -642.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57M | -98.01K | 1.09M | -642.34K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD