גריליט (PTKN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.01 | 0.14 | -0.10 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.01 | 0.33 | 0.03 | 18.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.01 | 0.75 | 0.04 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.86M | -29.39M | -2.77M | -1.59M | -1.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.96 | 0.97 | 1.57 | 4,617.77 | 6.66 |
| יחס חוב להון עצמי | -20.67 | -15.10 | -0.60 | -0.68 | -0.91 |
| יחס חוב להון | 1.05 | 1.07 | -1.50 | -2.11 | -10.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |
| יחס מינוף פיננסי | -21.53 | -15.63 | -0.38 | -0.00 | -0.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.02 | 0.32 | -0.13 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.68 | 25.72 | 12.07 | -17.10 | -24.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.10 | 8.18 | 3.57 | 0.80 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.31 | 59.60 | 3.02 | -7.71 | 4.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.51% | 80.13% | 51.47% | -26.80% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 41.02% | 17.41% | 11.21% | -162.93% | 3,819.86% |
| שיעור EBITDA | 41.02% | 17.41% | 17.79% | -61.77% | 31,617.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 61.09% | 45.35% | 11.15% | -94.31% | -8,551.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.68% | 15.65% | 10.28% | -168.69% | 3,466.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.68% | 15.65% | 10.28% | -168.69% | 3,466.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.68% | 15.65% | 10.28% | -168.69% | 3,466.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.94% | 34.51% | 92.20% | 178.87% | -40.54% |
| תשואה על הנכסים | 3.64% | 1.42% | 29.90% | -163,519.31% | 17.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -81.41% | -22.22% | -11.42% | 24.03% | -2.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -167.12% | -64.38% | -12.38% | 13.44% | -47.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.50% | 4.57% | -30.93% | 41.82% | -5.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 44.72% | 17.60% | 29.90% | -163,519.31% | 17.89% |
| תשואת רווחים | 23.17% | 12.04% | 68.06% | -28.25% | 0.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.19 | 2.40 | 6.90 | 0 | 1.00 |
| מחזור זכאים | 4.00 | 0.55 | 3.96 | 12.42 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 185.07 | 132.18 | 215.35 | 0 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.09 | 2.91 | 969.36 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.25 | -0.17 | -1.17 | -0.29 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.65 | -516.43 | -39.28 | -29.38 | 365.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 166.81 | 152.03 | 52.90 | 0 | 365.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 91.15 | 668.46 | 92.18 | 29.38 | 0 |
| מחזור תפעולי | 166.81 | 152.03 | 52.90 | 0 | 365.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 0.54 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -33.26 | -34.34 | 543.90 | 2.19 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -93.17 | -34.34 | 543.90 | 2.19 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.01 | 0.75 | 0.04 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.11 | 0.40 | 0.21 | 225.99 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.96% | -8.50% | 267.24% | 1.90% | 1.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.32 | 8.31 | 1.47 | -3.54 | 130.65 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.30 | 0.15 | 5.97 | 4,528.60 |
| מכפיל הון | -3.39 | -1.85 | -0.17 | -0.85 | -3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.90 | -11.77 | 0.37 | 52.51 | 66.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.96 | -12.11 | 0.37 | 28.55 | 20.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.39 | -1.85 | -0.17 | -0.85 | -3.20 |
| מכפיל שווי חברה | 21.33 | 67.06 | 3.87 | -17.38 | 18.36 |
| שווי חברה | 32.68M | 31.16M | 1.76M | 2.42M | 4.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.33 | 67.06 | 3.87 | -17.38 | 18.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.75 | 11.68 | 0.69 | 10.73 | 5,804.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.66 | -105.68 | 1.70 | 94.39 | 85.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.11 | -108.76 | 1.70 | 51.33 | 25.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.90 | 0.92 | 1.04 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.67 | -0.69 | -13.89 | -0.20 | 6.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD